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  比照《易方达基金中小盘目录略图用纸覆盖花费基金基金和约》(以下略号“基金和约”),此外深圳用纸覆盖交易所和奇纳用纸覆盖交易所的相关性事情支配。,易方达基金中小盘目录略图用纸覆盖花费基金(以下略号“本基金”)将以2013年9月18日为折算军旗日,停止按期存货的替换事情。M3J三一产品样本

  以下是某一相关性成绩的迹象:M3J三一产品样本

  一、基金一使分裂替换军旗日M3J三一产品样本

  比照基金和约的商定,替换基金权益股的军旗日是最不可能的一个人工作的日子。,2,3,4,5,6)。据此,本基金权益股替换军旗日为9月。。M3J三一产品样本

  二、基金一使分裂替换情人M3J三一产品样本

  基金一使分裂替换军旗日记录在册的易基中小盘A类股(基金编码:150106,现场缩写复杂可靠性、义吉中小盘存货的(基金编码:161118,现场缩写Yiji中小型。M3J三一产品样本

  三、基金一使分裂替换M3J三一产品样本

  易基中小盘A类股、易基中小盘B类一使分裂比照《基金和约》支配的基金一使分裂商议净值计算支配停止基金一使分裂商议净值计算。在起作用的易基中小盘A类股的应得进项,每2份义吉中小盘片将按1份易基中小盘A类股通行商定应得进项的新增折算一使分裂。M3J三一产品样本

  基金一使分裂替换前后,易基中小盘A类股与易基中小盘B类一使分裂的一使分裂配比生活1:1的将按比例放大不变性。M3J三一产品样本

  易基中小盘A类股诈骗人所持每份易基中小盘A类股在略图运作年度末的商定应得进项,即易基中小盘A类股每一略图运作年年的最不可能的一个人工作的日子基金一使分裂商议净值逾元的使分裂,将折算为案发地点义吉中小盘片并分限量供应易基中小盘A类股的一使分裂诈骗人。M3J三一产品样本

  义吉中小盘片诈骗人所持相当每2份义吉中小盘片将按1份易基中小盘A类股通行新增义吉中小盘片。就中,诈骗求婚义吉中小盘片的基金一使分裂诈骗人将按前项折算方法通行新增求婚义吉中小盘片;诈骗案发地点义吉中小盘片的基金一使分裂诈骗人将按前项折算方法通行新增案发地点义吉中小盘片。M3J三一产品样本

  在是你这么说的嘛!分享后来,易基中小盘A类股的基金一使分裂商议净值、义吉中小盘片的基金一使分裂净值将实质性的整洁的。M3J三一产品样本

  每一略图运作年年的停止易基中小盘A类股上一略图运作年年的应得进项的按期一使分裂折算时,相关性词句列举如下:M3J三一产品样本

  1. 易基中小盘A类股(现场缩写复杂可靠性M3J三一产品样本

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  按期一使分裂折算后易基中小盘A类股的一使分裂数=按期一使分裂折算前易基中小盘A类股的一使分裂数M3J三一产品样本

  义吉中小盘存货的按期股公司后的净股价:M3J三一产品样本

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  易基中小盘A类股诈骗人新增案发地点义吉中小盘片的一使分裂数=M3J三一产品样本

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  2. 易基中小盘B类一使分裂(案发地点略号“网上购买彩票”)M3J三一产品样本

  每一略图运作年年的的按期一使分裂折算不改变易基中小盘B类一使分裂的基金一使分裂商议净值及其一使分裂数。M3J三一产品样本

  3. 义吉中小盘片M3J三一产品样本

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  义吉中小盘片的求婚一使分裂经折算后的一使分裂数保存到小数后两位,让我们把小数后的两使分裂遗体,保持使分裂文娱资产;义吉中小盘片的案发地点一使分裂经折算后的一使分裂数保存至约整数位(最小单位为1 份),以内1 正本的零件相加并保存为约整数。,按每个使合作的剥落从大到小得第二名,实质性的基金一使分裂诈骗人夸大1人 份,直到分派了持有违禁物零件的总一使分裂。记录结算事情支配有更动的,以其最新法规为准。

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