同益证券投资基金2005年第三季度报告_基金频道

同义保障安全的的封锁基金2005使驻扎第三讲

一、要紧立刻的

本基金干事长盛基金应付利害关系有限公司(以下省略”本公司”)的董事会及董事担保本讲所载材料不在虚伪记载、给口误的劝告性情况或重大的投下,和其情节的现实。、正确和完整性承当个人和共同归咎于。。

本基金托管人奇纳工商银行争辩本基金和约规则,于2005年10月26日抑制了本讲射中靶子财务目标、净值体现和封锁结成讲等。,缺勤口误的记载来确保写评论的情节做错R。、给口误的劝告性情况或重大的投下。

本公司诚信为本。、用心归咎于根本原则与应付与运用,但它不克不及担保基础决定性的。。

同义保障安全的的封锁基金2005使驻扎第三讲

一、要紧立刻的

本基金干事长盛基金应付利害关系有限公司(以下省略”本公司”)的董事会及董事担保本讲所载材料不在虚伪记载、给口误的劝告性情况或重大的投下,和其情节的现实。、正确和完整性承当个人和共同归咎于。。

本基金托管人奇纳工商银行争辩本基金和约规则,于2005年10月26日抑制了本讲射中靶子财务目标、净值体现和封锁结成讲等。,缺勤口误的记载来确保写评论的情节做错R。、给口误的劝告性情况或重大的投下。

本公司诚信为本。、用心归咎于根本原则与应付与运用,但它不克不及担保基础决定性的。。

基金的过来业绩未必代表其将要遭到报应业绩。。封锁是有风险的,封锁者应注意的标明基金的招股说明书,继再停止封锁。。

基金使驻扎讲射中靶子财务材料毋庸审计,终于,讲期内的财务物还没有外观。。

本讲的会计职业次:2005年7月1日至2005年9月30日。

二、基金货物概述

基金缩写:基金同益

基金运作铅字:和约封整队

基金和约见效日期:1999年4月8日

讲期完毕时基金总计达:20亿份

封锁目的:基金的封锁目的是缩减和疏散封锁风险。,确保基金资产保障安全的,招致俗人波动封锁。

封锁战略:连续的地招致面值封锁的根本根本原则。,在卓越的的市場環境和卓越的的义卖播种时期,敏捷的运用一套外衣自己经纪奇形怪状的封锁根本原则、封锁理念与封锁熟练,这是基金代理商封锁应付的根本信条。。

眼前,奇纳保障安全的的义卖无效性的实据辨析,结语象征,起作用的封锁具有必然的可维护性。,批准学术、吸取、敏捷的运用中外上进的封锁辨析方式,国际宏观经济学的与海内宏观经济学的辨析、神召、事务根本情况,有可能性看见并创作封锁机遇,以通行过剩的RET。。自然,跟随义卖能力的增多,保障安全的的义卖超额封锁付还的机遇,该基金代理商将自创外面的熟化义卖封锁亲身经历。

封锁应付分为分别的刻度。,本基金代理商人斗争在战略资产和战略资产等几多层面使尽可能性无效资源划拨的款项以变卖单位风险下的进项最大值化。在战略资产划拨的款项层面,本人招致现钞。、公司债券购买证、产权股票资产静态进项、最优风险分派;战略资产分派层,本人招致生长股和面值股的静态付还。、最优风险分派。

封锁辨析与封锁应付密不可分。,封锁辨析应综合学校思索杂多的因子,技术辨析万一和辨析方式。、紧缩的主题,本人只得变卖博与京的无效一致。,这亦专业基金代理商所招致的置于球面内部。。

执行规范:无

风险进项特点:无

基金干事:长盛基金应付利害关系有限公司

基金托管人:奇纳工商银行

三、次要财务目标与基金净体现

1、 次要财务目标

2005使驻扎3使驻扎次要财务目标

负责人确定概略(人民币元)

基金网罩为9。,502,

基金数不清的净进项(元/股)

终极利率期货2,058,102,

端子利率期货(元/股)

基金业绩目标以前的男朋友或女朋友签署或市的费。,封式基金市手续费,现实支出程度较低的免费后列出的数字。。

2、基金净体现

(1) 基金数不清的净增长率

阶段 净增长率(1) 净增长率标准偏差(2)
2005使驻扎3使驻扎 0.0151
注:本基金无执行规范进项率

(2)基金见效后基金数不清的净值的偏离

注:本基金无执行规范

四、代理商讲

(1)基金代理商结合员简介

许彤,男,出生于1969,获理学硕士学位,弯垂下来的基金代理商。。1997年1月至1998年3月到职于君安保障安全的的有限归咎于公司封锁银行部,任项目代理商。1998年4月至2004年2月到职于中信广场保障安全的的利害关系利害关系有限公司资产应付部,封锁业务主管。长盛基金应付利害关系有限公司2004年3月分支机构,先后使从事基金同益基金代理商助剂、基金代理商。

邓永明,男,出生于1971,考虑生的学历,基金代理商助剂,1999年4月到2005年7月到职于大成基金应付利害关系有限公司,做考虑者、助剂市员和基金代理商。分支机构长盛基金应付利害关系有限公司封锁部,基金代理商助剂。

(二)基金运作的合规性申诉

基金代理商正译成讲期。,紧缩的由于《基金法》和《通谊保障安全的的封锁基金合约》及那个使用着的金科玉律的规则,应付和运用基金资产。在封锁战役中要用心履行。,努力增多基金付还率。基金的联系封锁结成契合使用着的规则和,不伤害基金数不清的持大人物收益的行动。

(三)义卖世俗的简述及基金运作倒转

2005使驻扎三使驻扎,在处置股权分置成绩的底色下,邀集会议,上海综合学校指数在本使驻扎有所发酵。,吃水提升了。,股权分置变革更有目共睹。,整个的神召的产权股票都显示出义卖下跌的迹象。,封锁者确实已在完全达到回复。。批准2005年9月30日,利率期货为人民币。,本使驻扎净增长,略好于义卖。。

三使驻扎,完全的义卖的主线是处置历史成绩,股权分置变革的决定和选择有很大的增多。。跟随实验单位变革的深化,义卖热点逐渐表现。某些在国际视野中不受注重的公司,译成机构封锁者的次要产仔。。三使驻扎开端的另一个车道因子与。7月21日,央行公报,人民币兑抵制的价钱调准为1抵制至人民币。,人民币现实增值2%。受其冲击力,数不清的事务封锁机遇呈现。,大蓝筹奇纳变僵硬在随后的一段工夫里持续下跌。,译成时节义卖的变化不定的。。

三使驻扎义卖次要集合在思索程度或EX,更确切地说,公司次要思索封锁尊敬的思索。,停止”寻宝游玩”。不外,这种手势不太一套外衣作乐资金参加。,同时,悠闲地污迹本人的封锁风骨。。本人以为,义卖仍在数不清的不可靠。,处置价钱中间定位题目不变的有更大的风险。,这与基金的封锁理念戴盆望天。,这也与本人创作支出的运作铅字戴盆望天。。面临义卖的短期引诱,本人缺勤摇晃。,率先,思索鼓励资产只得有十足的保障安全的限度。,放量疏散封锁、均衡划拨的款项,防止系统性风险,同时重音了在义卖协作中变卖现钞均衡的必要性。。实际情形据明,这无效地阻碍了本人在最后的出差错。。该基金已对股票上市的公司停止了深化考虑。,结成机遇,持续专注于封锁事务展开领头羊股票和选股,在非铁金属神召的恐慌性抛中,充分提升。,同时,本人持续赞成食品、酒宴、交通和,产权股票选项的机遇和根本根本原则取等等必然的进项。,变卖了利率期货的稳步增长。。

(四)下一阶段的义卖辨析和基金封锁思绪

四使驻扎,宏观经济学的控制的无效性可能性更进一步的表现。,实际情形封锁冲淡用水砣测深固定资产增长,经济学的增长将逐渐下斜。。从神召运作看,某些上流一朝分娩机关的充其量的过剩、周期性陀螺,又来下斜的风险更大。;原油、生料价钱偏高,充其量的使分娩,竞赛加深等因子,减弱了数不清的顺流地领土的又来率。。

在数不清的事务期待能力下斜的快跑中,以常识封锁为次要战略的机构封锁者看见我,眼前,绝大部分数管理建筑物都精致的。、最有利可图和可持续开展的增长公司大部分是密集地的整个的者。,并三番两次被发掘。,义卖数不清的完全热情的不均衡。。义卖必要某些工夫来区分出来。、稳固。不外,股权分置变革下的公司管理建筑物、产权股票估值的两个起作用的尊敬,本人对中期义卖确实十足。,批准一段工夫的稳固继后,,义卖将迎来俗人振作。。

基金以为,义卖急剧下跌。,根本上,本人正进入波动期。,更有可能性的是,股指将有框顺序。。最最接近于残冬腊月。,资金开端烦乱起来。,封锁者与股票上市的公司当中的博弈也译成敏感阶段。,新旧打算有成功希望的人提高,义卖变量实质性的提升。。固体的的封锁战略是最好的选择。。本人弱孜孜不倦地招致义卖热点。,多元性封锁与均衡划拨的款项的战略与战略。本人以为,正式的第十一五打算与大规模开展,区域或工业界封锁机遇,本人将做深化的考虑。,将要遭到报应的某些重大的或宏大的偏离可以作为新颖的B来发掘。。四使驻扎,本人将放量运用封锁者的完全识抛。,诱惹低位通行劣质的高球封锁机遇。本人将运用义卖的宏大福气。,可容纳若干座位建筑物调准,吸取面值产权股票,为下一阶段做预备。,为了通行超额进项。,变卖净资产的胜过增长。

五、封锁结成讲

1、2005年9月30日基金资产结成

概略(人民币元)与总资产比率

产权股票市值 1,451,314,278.49 70.22%
公司债券购买证义卖面值 460,137,366.40 22.26%
赞颂结算预备金 147,918,469.11 7.16%
那个资产 7,399, 0.36%
资产弄明白 2,066,769,193.03 10%

2、2005年9月30日按神召类别的产权股票封锁结成

序号 分 类 义卖面值(人民币元) 净值比
1 农、林、牧、渔业 %
2 翻寻业 76,105,362.20 3.70%
3 制成品 432,707,082.91 21.02%
当选:食品、酒宴 170,747,131.81 8.30%
纺织、方式、充内行 %
木料、家具 %
造纸、印刷 %
石油、两人间的关系、塑胶、塑料制的 37,754,902.41 1.83%
电子 %
金属、非金属 134,469,247.87 6.53%
机械、稳固、露面 21,251,056.52 1.03%
药剂、生物的 68,484,744.30 3.33%
那个制成品 %
4 电力、气体和水的一朝分娩和供给 140,573,094.06 6.83%
5 建筑业 %
6 交通运输、贮存器业 278,138,315.83 13.51%
7 物技术业 89,842,787.63 4.37%
8 发行和展开商务 225,625,310.94 10.96%
9 筑、认购的整个剩余证券 20,283,704.68 0.99%
10 实际情形业 115,016,735.80 5.59%
11 社会维修服务 57,854,540.12 2.81%
12 展开与文化领土 15,167,344.32 0.74%
13 综合学校类 %
合 计 1,451,314,278.49 70.52%

3、市值行列前十的产权股票市值与NE成比

序号 产权证券加密 产权股票确定 等于(数不清的) 义卖面值(人民币元) 市值净值比
1 002024 G 苏 宁 3,628,642 122,902,104.54 5.97%
2 000402 金 融 街 12,359,448 109,628,303.76 5.33%
3 600694 大商利害关系 7,007,040 102,723,206.40 4.99%
4 600019 G 宝 钢 21,359,721 91,419,605.88 4.44%
5 000895 双慧开展 6,481,687 84,586,015.35 4.11%
6 600009 上海航空站 4,997,095 78,204,536.75 3.80%
7 600900 G 长 电 10,011,434 74,384,954.62 3.61%
8 600717 天 津 港 9,461,737 62,352,846.83 3.03%
9 000063 苏醒通信 2,169,757 60,384,337.31 2.93%
10 600887 伊利利害关系 4,385,826 57,892,903.20 2.81%

4、2005年9月30日保障安全的的类别公司债券购买证结成

公司债券购买证类别 公司债券购买证义卖面值(人民币元) 市值净值比
正式的公司债券购买证封锁 204,157,676.40 9.92%
央行票据封锁 %
公司公司债券购买证封锁 5,000, 0.24%
筑公司债券购买证封锁 222,303,10 10.80%
可替换债封锁 28,676,59 1.40%
公司债券购买证封锁总计达 460,137,366.40 22.36%
5、 2005年9月30日按市值占基金资产净值比大多数排序的前五名公司债券购买证明细

序号 公司债券购买证确定 义卖面值(人民币元) 市值净值比
1 20财政长期债券04 97,630,312.50 4.74%
2 02财政长期债券14 60,615,248.60 2.95%
3 04个正式的吐艳18 60,000, 2.92%
4 03个正式的吐艳24 51,400, 2.50%
5 04个正式的吐艳12 50,009, 2.43%
6、封锁结成讲正文

(1)在讲期内,流行音乐十大畅销唱片保障安全的的发行人,在回购预备的一年内,缺勤人被越过公开指责。、处分。

(2)基金封锁前十的产权股票。,他们整个封锁于规则的预订产权股票。。

(3)那个资产形式

2005年9月30日那个资产形式

概略(人民币元)

市担保金 550,

应收票据利钱6,787,

增长费61,

那个应收票据款

总计达7,399,

(4)SEP期内可替换公司债券购买证的特效药

序号 公司债券购买证加密 公司债券购买证确定 义卖面值(人民币元) 市值净值比
1 110795 国电可替换公司债券购买证 25,441,69 1.24%
2 110037 葛华可替换公司债券购买证 3,234,90 0.16%

六、基金代理商运用固有资金封锁基金。:

具有同益基金数不清的(份) 占基金总数不清的比

2005年6月30日持股 20,000,000 1.00%
本使驻扎提升数不清的 0 %
2005年9月30日持股 20,000,000 1.00%

七、备查档案狭条

1、奇纳保障安全的的监督应付手续费使用着的恢复奇纳保障安全的的监督应付手续费的回答

2、通谊保障安全的的封锁基金合约

3、同义保障安全的的封锁基金托管草案

4、公报次公报的公报

5、长盛基金应付利害关系有限公司营业执照和公司条例

6、不只是参考文献,地方在基金代理商问询处。,可以在操作工夫翻阅。。本使驻扎讲放在基金代理商问询处和基础,和产权股票市所,基金市。,越过反省、完全一样的东西。并将使驻扎讲至多传得很远在一种由奇纳证监会指定的的全国性地日记及本基金干事的互联网网络网站上。

长盛基金应付利害关系有限公司

2005年10月28日

This entry was posted in 白小姐中特网. Bookmark the <a href="https://www.shjyjs.com/bxjztw/3290.html" title="Permalink to 同益证券投资基金2005年第三季度报告_基金频道" rel="bookmark">permalink</a>.

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注