同益证券投资基金2005年第三季度报告_基金频道

同义贴纸覆盖基金2005地区第三民族语言

一、要紧点明

本基金的工会代表长盛基金实行股票有限公司(以下缩写”本公司”)的董事会及董事包管本民族语言所载材料不在虚伪记载、给不义的行动的劝告性发表宣言或大落下,于是其物质的可靠性。、精密和完整性承当个人和共同职责或工作。。

本基金托管人柴纳工商银行次要成分本基金和约规则,于2005年10月26日打勾了本民族语言切中要害财务瞄准、净值表示和覆盖结成民族语言等。,不注意不义的行动的记载来确保写评论的物质过失R。、给不义的行动的劝告性发表宣言或大落下。

本公司诚信为本。、不断关照职责或工作原始的与实行与应用,但它不克不及包管基金得益。。

同义贴纸覆盖基金2005地区第三民族语言

一、要紧点明

本基金的工会代表长盛基金实行股票有限公司(以下缩写”本公司”)的董事会及董事包管本民族语言所载材料不在虚伪记载、给不义的行动的劝告性发表宣言或大落下,于是其物质的可靠性。、精密和完整性承当个人和共同职责或工作。。

本基金托管人柴纳工商银行次要成分本基金和约规则,于2005年10月26日打勾了本民族语言切中要害财务瞄准、净值表示和覆盖结成民族语言等。,不注意不义的行动的记载来确保写评论的物质过失R。、给不义的行动的劝告性发表宣言或大落下。

本公司诚信为本。、不断关照职责或工作原始的与实行与应用,但它不克不及包管基金得益。。

基金的过来业绩没有代表其下一位业绩。。覆盖是有风险的,覆盖者应小心调准瞄准器基金的招股说明书,继再举行覆盖。。

基金地区民族语言切中要害财务材料无益的审计,像这样,民族语言期内的财务数据还没有表现出。。

本民族语言的奖学金腰槽者间:2005年7月1日至2005年9月30日。

二、基金出示概述

基金缩写:基金同益

基金运作方式:和约封产生

基金和约见效日期:1999年4月8日

民族语言期完毕时基金定量:20亿份

覆盖目的:基金的覆盖目的是缩减和疏散覆盖风险。,确保基金资产使安全,立志长距离的不变覆盖。

覆盖谋略:坚定的地立志诉讼费覆盖的根本原始的。,在辨别的市場環境和辨别的行情预备阶段,思绪敏捷的运用健壮的自行经纪特点的覆盖原始的、覆盖理念与覆盖技艺,这是基金管理人覆盖实行的根本信条。。

眼前,柴纳贴纸行情无效性的物证辨析,结局指示,有力的覆盖具有必然的可贴性。,通道书房、吸取、思绪敏捷的运用中外上进的覆盖辨析方式,国际宏观经济学的与海内宏观经济学的辨析、信仰、客人根本情况,有可能性发觉并使掉转船头覆盖机遇,以腰槽过剩的RET。。自然,跟随行情性能的不断改进,贴纸行情超额覆盖报复的机遇,该基金管理人将自创广为流传地慎重拟定行情覆盖亲身与。

覆盖实行分为各自的安排。,本基金管理人人要求在战略资产和战略资产等到什么程度层面使尽可能性无效资源配给以如愿以偿单位风险下的进项极大值化。在战略资产配给层面,人们立志现钞。、建立互信关系、份资产静态进项、最优风险分派;战略资产分派层,人们立志生长股和诉讼费股的静态报复。、最优风险分派。

覆盖辨析与覆盖实行密不可分。,覆盖辨析应倍数思索杂多的以代理商的身份行事,理科辨析假定和辨析方式。、僵硬的标准酒精度,人们只得如愿以偿博与京的无效一致。,这同样专业基金管理人所立志的在实地工作的。。

表演提及:无

风险进项特点:无

基金的工会代表:长盛基金实行股票有限公司

基金托管人:柴纳工商银行

三、次要财务瞄准与基金净表示

1、 次要财务瞄准

2005地区3地区次要财务瞄准

负责人确定款项(人民币元)

基金净得的为9。,502,

基金定量庞大的定量庞大的净进项(元/股)

终极利率期货2,058,102,

末期的利率期货(元/股)

基金业绩瞄准阻拦捐助或买卖的费。,封式基金买卖授予,现实收益程度小于免费后列出的数字。。

2、基金净表示

(1) 基金定量庞大的定量庞大的净增长率

阶段 净增长率(1) 净增长率标准偏差(2)
2005地区3地区 0.0151
注:本基金无表演提及进项率

(2)基金见效后基金定量庞大的定量庞大的净值的不同

注:本基金无表演提及

四、管理人民族语言

(1)基金管理人结合员简介

许彤,男,出生于1969,获理学硕士学位,在职的基金管理人。。1997年1月至1998年3月入口于君安贴纸有限职责或工作公司覆盖银行部,任项目管理人。1998年4月至2004年2月入口于中信广场贴纸股票股票有限公司资产实行部,覆盖业务主管。长盛基金实行股票有限公司2004年3月参加,先后占领基金同益基金管理人助手、基金管理人。

邓永明,男,出生于1971,探索生的学历,基金管理人助手,1999年4月到2005年7月入口于大成基金实行股票有限公司,做探索者、助手买卖员和基金管理人。参加长盛基金实行股票有限公司覆盖部,基金管理人助手。

(二)基金运作的合规性当播音员

基金管理人正是民族语言期。,僵硬的依《基金法》和《通谊贴纸覆盖基金合约》及及其他关心金科玉律的规则,实行和应用基金资产。在覆盖练习中要不断关照履行。,努力增长基金报复率。基金的协会覆盖结成适合关心规则和,不伤害基金定量庞大的定量庞大的持某人利害关系的行动。

(三)行情放置简述及基金运作回退

2005地区三地区,在处置股权分置成绩的装置下,叫进来会议,上海倍数指数在本地区有所继承。,吃水增进了。,股权分置变革更飘飘然。,自己的事物信仰的份都显示出行情下跌的迹象。,覆盖者信用已在去接纳回复。。由于2005年9月30日,利率期货为人民币。,本地区净增长,略好于行情。。

三地区,全体行情的主线是处置历史成绩,股权分置变革的分辨率和行动有很大的增长。。跟随实验单位变革的深化,行情热点逐渐表现。稍许的在国际视野中不受注重的公司,相当机构覆盖者的次要产。。三地区开端的另一个驾驶以代理商的身份行事与。7月21日,央行公报,人民币兑一元纸币的价钱适应为1一元纸币至人民币。,人民币现实鉴别2%。受其情绪反应,定量庞大的定量庞大的客人覆盖机遇呈现。,大蓝筹柴纳变僵硬在随后的一段时期里持续下跌。,相当时节行情的反复无常的。。

三地区行情次要集合在思索程度或EX,就是,公司次要思索覆盖敬意的思索。,举行”寻宝游玩”。不外,这种乐句不太健壮的玩个痛快本钱与。,同时,容易的无名的人们的覆盖作风。。人们以为,行情仍在很多的无把握。,处置价钱相干主旋律不变的有更大的风险。,这与基金的覆盖理念戴盆望天。,这也与人们使掉转船头收益的运作方式戴盆望天。。面临行情的短期引诱,人们不注意摇晃。,率先,思索磁心资产只得有十足的使安全分界线。,放量疏散覆盖、均衡配给,撤销系统性风险,同时重读了在行情协作中如愿以偿现钞均衡的必要性。。事物证实,这无效地隐瞒了人们在期末考试弄错。。该基金已对股票上市的公司举行了深化探索。,结成机遇,持续专注于覆盖顾客零卖领头羊股票和选股,在黑色金属信仰的恐慌性抛中,适当地增进。,同时,人们持续延续食品、吸入、交通和,份调动球员的机遇和根本原始的取慢着必然的进项。,如愿以偿了利率期货的稳步增长。。

(四)下一阶段的行情辨析和基金覆盖思绪

四地区,宏观经济学的控制的无效性可能性此外表现。,真实情况覆盖冷却的驱动力固定资产增长,经济学的增长将逐渐秋天。。从信仰运作看,稍许的上流出示机关的性能过剩、周期性陀螺,范围秋天的风险更大。;原油、物质的价钱偏高,性能传送,竞赛加深等以代理商的身份行事,减弱了定量庞大的定量庞大的在下游地个人财产的范围率。。

在定量庞大的定量庞大的客人预料性能秋天的快跑中,以识别力覆盖为次要谋略的机构覆盖者发觉我,眼前,弥撒曲管理建筑物都上等的。、最有利可图和可持续开展的增长公司大半是认真的的自己的事物者。,并重复地被开掘。,行情定量庞大的定量庞大的去使兴奋不均衡。。行情必要稍许的时期来检修。、使团结一致。不外,股权分置变革下的公司管理建筑物、份估值的两个有力的敬意,人们对中期行情信用十足。,通道一段时期的使团结一致以后,,行情将迎来长距离的弹性。。

基金以为,行情急剧下跌。,根本上,人们在进入不变期。,更有可能性的是,股指将有框整理。。格外近似值残冬腊月。,本钱开端烦乱起来。,覆盖者与股票上市的公司私下的博弈也是敏感阶段。,新旧为设计情节抱有希望的提高,行情变量类似增进。。稳定的的覆盖谋略是最好的选择。。人们弱刻苦地立志行情热点。,兼职覆盖与均衡配给的战略与谋略。人们以为,乡下第十一五为设计情节与大规模开展,区域或勤劳覆盖机遇,人们将做深化的探索。,下一位的稍许的大或巨万的不同可以作为新法的B来开掘。。四地区,人们将放量应用覆盖者的非识别力抛。,诱惹低位腰槽便宜的筹码覆盖机遇。人们将应用行情的巨万福气。,外景建筑物适应,吸取诉讼费份,为下一阶段做预备。,为了腰槽超额进项。,如愿以偿净资产的较好的增长。

五、覆盖结成民族语言

1、2005年9月30日基金资产结成

款项(人民币元)与总资产比率

份市值 1,451,314,278.49 70.22%
建立互信关系行情诉讼费 460,137,366.40 22.26%
银行往来账结算预备金 147,918,469.11 7.16%
及其他资产 7,399, 0.36%
资产总数 2,066,769,193.03 10%

2、2005年9月30日按信仰分类学的份覆盖结成

序号 分 类 行情诉讼费(人民币元) 净值平衡
1 农、林、牧、渔业 %
2 剪辑业 76,105,362.20 3.70%
3 制成品 432,707,082.91 21.02%
就中:食品、吸入 170,747,131.81 8.30%
纺织、装饰、用毛皮覆盖 %
木料、家具 %
造纸、印刷 %
石油、神秘的变化、塑胶、塑料制的 37,754,902.41 1.83%
电子 %
金属、非金属 134,469,247.87 6.53%
机械、方法、外观 21,251,056.52 1.03%
有功效的东西、生物的 68,484,744.30 3.33%
及其他制成品 %
4 电力、瓦斯和水的出示和供给 140,573,094.06 6.83%
5 建筑业 %
6 交通运输、储藏处业 278,138,315.83 13.51%
7 数据技术业 89,842,787.63 4.37%
8 发行和零卖商务 225,625,310.94 10.96%
9 资金、包销 20,283,704.68 0.99%
10 真实情况业 115,016,735.80 5.59%
11 社会保养 57,854,540.12 2.81%
12 传送与文化个人财产 15,167,344.32 0.74%
13 倍数类 %
合 计 1,451,314,278.49 70.52%

3、市值军队前十的份市值与NE成平衡

序号 份信号 份确定 定量(定量庞大的定量庞大的) 行情诉讼费(人民币元) 市值净值平衡
1 002024 G 苏 宁 3,628,642 122,902,104.54 5.97%
2 000402 金 融 街 12,359,448 109,628,303.76 5.33%
3 600694 大商股票 7,007,040 102,723,206.40 4.99%
4 600019 G 宝 钢 21,359,721 91,419,605.88 4.44%
5 000895 双慧开展 6,481,687 84,586,015.35 4.11%
6 600009 上海飞机场 4,997,095 78,204,536.75 3.80%
7 600900 G 长 电 10,011,434 74,384,954.62 3.61%
8 600717 天 津 港 9,461,737 62,352,846.83 3.03%
9 000063 复苏通信 2,169,757 60,384,337.31 2.93%
10 600887 伊利股票 4,385,826 57,892,903.20 2.81%

4、2005年9月30日贴纸分类学建立互信关系结成

建立互信关系类别 建立互信关系行情诉讼费(人民币元) 市值净值平衡
乡下建立互信关系覆盖 204,157,676.40 9.92%
央行票据覆盖 %
公司建立互信关系覆盖 5,000, 0.24%
资金建立互信关系覆盖 222,303,10 10.80%
可替换债覆盖 28,676,59 1.40%
建立互信关系覆盖定量 460,137,366.40 22.36%
5、 2005年9月30日按市值占基金资产净值平衡胶料排序的前五名建立互信关系明细

序号 建立互信关系确定 行情诉讼费(人民币元) 市值净值平衡
1 20库存公司债04 97,630,312.50 4.74%
2 02库存公司债14 60,615,248.60 2.95%
3 04个乡下吐艳18 60,000, 2.92%
4 03个乡下吐艳24 51,400, 2.50%
5 04个乡下吐艳12 50,009, 2.43%
6、覆盖结成民族语言正文

(1)在民族语言期内,流行音乐十大畅销唱片贴纸发行人,在回购预备的一年内,不注意人被外面的责备。、处分。

(2)基金覆盖前十的份。,他们整个覆盖于规则的大量份。。

(3)及其他资产著作

2005年9月30日及其他资产著作

款项(人民币元)

买卖包管金 550,

应收票据利钱6,787,

预付货款费61,

及其他应收票据款

定量7,399,

(4)SEP期内可替换建立互信关系的细部

序号 建立互信关系信号 建立互信关系确定 行情诉讼费(人民币元) 市值净值平衡
1 110795 国电可替换建立互信关系 25,441,69 1.24%
2 110037 葛华可替换建立互信关系 3,234,90 0.16%

六、基金管理人应用固有本钱覆盖基金。:

赞成同益基金定量庞大的定量庞大的(份) 占基金总定量庞大的定量庞大的平衡

2005年6月30日持股 20,000,000 1.00%
本地区增进定量庞大的定量庞大的 0 %
2005年9月30日持股 20,000,000 1.00%

七、备查寄给报社编目录

1、柴纳贴纸监督实行授予关心恢复柴纳贴纸监督实行授予的回答

2、通谊贴纸覆盖基金合约

3、同义贴纸覆盖基金托管同意

4、公报间公报的公报

5、长盛基金实行股票有限公司营业执照和公司条例

6、很参考文献,得名次在基金管理人重要官职。,可以在操作时期征询。。本地区民族语言放在基金管理人重要官职和基金,和份买卖所,基金买卖。,外面的反省、再现。并将地区民族语言至多刊登在一种由柴纳证监会约定的就全国而论日报及本基金的工会代表的互联网网络网站上。

长盛基金实行股票有限公司

2005年10月28日

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