同益证券投资基金2005年第三季度报告_基金频道

同义论文投入基金2005地区第三成绩报告单

一、要紧准时的

本基金能处置的长盛基金能处置分配有限公司(以下简化”本公司”)的董事会及董事公约本成绩报告单所载材料不在虚伪记载、给毛病的劝告性资格或大人物们少量,那时其记入名单内的确凿性。、严格的和完整性承当个人和共同归咎于。。

本基金托管人柴纳工商银行准则本基金和约规则,于2005年10月26日打勾了本成绩报告单说得中肯财务定量、净值体现和投入结成成绩报告单等。,没毛病的记载来确保复习的记入名单内挑剔R。、给毛病的劝告性资格或大人物们少量。

本公司诚信为本。、用心归咎于基础的与能处置与应用,但它不克不及公约地基放针。。

同义论文投入基金2005地区第三成绩报告单

一、要紧准时的

本基金能处置的长盛基金能处置分配有限公司(以下简化”本公司”)的董事会及董事公约本成绩报告单所载材料不在虚伪记载、给毛病的劝告性资格或大人物们少量,那时其记入名单内的确凿性。、严格的和完整性承当个人和共同归咎于。。

本基金托管人柴纳工商银行准则本基金和约规则,于2005年10月26日打勾了本成绩报告单说得中肯财务定量、净值体现和投入结成成绩报告单等。,没毛病的记载来确保复习的记入名单内挑剔R。、给毛病的劝告性资格或大人物们少量。

本公司诚信为本。、用心归咎于基础的与能处置与应用,但它不克不及公约地基放针。。

基金的过来业绩没有的代表其使移近的业绩。。投入是有风险的,投入者应向外看细阅基金的招股说明书,那时再停止投入。。

基金地区成绩报告单说得中肯财务材料不必审计,所以,成绩报告单期内的财务传达还没有公布。。

本成绩报告单的记账人拨准的快慢:2005年7月1日至2005年9月30日。

二、基金买卖概述

基金缩写:基金同益

基金运作做模特儿:和约封锁使契合

基金和约失效日期:1999年4月8日

成绩报告单期完毕时基金全体接近:20亿份

投入目的:基金的投入目的是放针和疏散投入风险。,确保基金资产安全性,网球场长久的稳固投入。

投入战略:坚持不懈的地网球场使丧失投入的根本基础的。,在不一样的市場環境和不一样的市面预备阶段,敏捷运用诉讼使近亲繁殖经纪性质的投入基础的、投入理念与投入才能,这是基金干事投入能处置的根本信条。。

眼前,柴纳论文市面无效性的物证辨析,裁定弄清,精神饱满的投入具有必然的适应性。,传球考虑、吸取、敏捷运用中外上进的投入辨析办法,国际宏观经济的与国际宏观经济的辨析、领土、事业根本情况,有能够见并大发脾气投入机遇,以通用过剩的RET。。自然,跟随市面夸张的行动或形象率的放,论文市面超额投入报答的机遇,该基金干事将自创外部情况使苍老市面投入亲身厕。

投入能处置分为专有的安排。,本基金干事人力争在战略资产和战略资产等几层面最佳化资源设定以造成单位风险下的进项最大值化。在战略资产设定层面,本人网球场现钞。、使结合、一份资产静态进项、最优风险分派;战略资产分派层,本人网球场生长股和使丧失股的静态报答。、最优风险分派。

投入辨析与投入能处置密不可分。,投入辨析应广泛的思索杂多的做代理商,学科辨析让和辨析办法。、严格的能防范,本人必需品造成博与京的无效一致。,这也专业基金干事所网球场的军事]野战的。。

演技准则:无

风险进项特点:无

基金能处置的:长盛基金能处置分配有限公司

基金托管人:柴纳工商银行

三、次要财务定量与基金净体现

1、 次要财务定量

2005地区3地区次要财务定量

指示剂专门名称款项(人民币元)

基金网罩为9。,502,

基金阄净进项(元/股)

终极财产净价值2,058,102,

终点站财产净价值(元/股)

基金业绩定量除非订阅或买卖的费。,封锁式基金买卖政务会,实践收益程度在昏迷中免费后列出的数字。。

2、基金净体现

(1) 基金阄净增长率

阶段 净增长率(1) 净增长率标准偏差(2)
2005地区3地区 0.0151
注:本基金无演技准则进项率

(2)基金失效后基金阄净值的换衣

注:本基金无演技准则

四、干事成绩报告单

(1)基金干事结合员简介

许彤,男,出生于1969,获理学硕士学位,在职的基金干事。。1997年1月至1998年3月使入迷于君安论文有限归咎于公司投入银行部,任项目干事。1998年4月至2004年2月使入迷于中信广场论文分配分配有限公司资最大限度的处置部,投入业务主管。长盛基金能处置分配有限公司2004年3月补充,先后路肩基金同益基金干事辅助的、基金干事。

邓永明,男,出生于1971,考虑生的学历,基金干事辅助的,1999年4月到2005年7月使入迷于大成基金能处置分配有限公司,做考虑者、辅助的买卖员和基金干事。补充长盛基金能处置分配有限公司投入部,基金干事辅助的。

(二)基金运作的合规性申诉

基金干事正做成绩报告单期。,严格的鉴于《基金法》和《通谊论文投入基金合约》及另一边使担忧法规的规则,能处置和应用基金资产。在投入使忧虑中要用心尽职。,努力提升基金报答率。基金的工会的投入结成契合使担忧规则和,不伤害基金阄持某人使产生兴趣的行动。

(三)市面情况简述及基金运作复习

2005地区三地区,在处置股权分置成绩的上下文下,集合的人群会议,上海广泛的指数在本地区有所休会。,吃水放针了。,股权分置变革更飘飘然。,掌握领土的一份都显示出市面高涨的迹象。,投入者宗教已在特有的汇成回复。。传球2005年9月30日,财产净价值为人民币。,本地区净增长,略好于市面。。

三地区,总计市面的主线是处置历史成绩,股权分置变革的分解和有意有很大的提升。。跟随试验单位变革的深化,市面热点逐渐表现。少量地在国际视野中不受注重的公司,发生机构投入者的次要属。。三地区开端的另一个驱动器做代理商与。7月21日,央行公报,人民币兑一元纸币的价钱解决为1一元纸币至人民币。,人民币实践鉴别2%。受其冲击力,数不清的事业投入机遇涌现。,大蓝筹柴纳目瞪口呆的在随后的一段时期里持续高涨。,发生季市面的反复无常的。。

三地区市面次要集合在思索程度或EX,就是,公司次要思索投入关心的思索。,停止”寻宝游玩”。不外,这种模糊想法不太诉讼大型号的本钱厕。,同时,舒适的暧昧不明本人的投入作风。。本人以为,市面仍在数不清的不确定。,处置价钱相互关系标题无不有更大的风险。,这与基金的投入理念南辕北辙。,这也与本人大发脾气收益的运作做模特儿南辕北辙。。面临市面的短期吊胃口,本人没摇晃。,率先,思索磁心资产必需品有十足的安全性使跳跃。,放量疏散投入、均衡设定,幸免系统性风险,同时重音了在市面合群中造成现钞均衡的必要性。。事物显示出,这无效地忍住了本人在最后的瀑布。。该基金已对股票上市的公司停止了深刻考虑。,结成机遇,持续专注于投入业务零卖领头羊股票和选股,在非铁金属领土的恐慌性兜售中,合适的放针。,同时,本人持续一系列食品、喝、交通和,一份选项的机遇和根本基础的取等等必然的进项。,造成了财产净价值的稳步增长。。

(四)下一阶段的市面辨析和基金投入思绪

四地区,宏观经济的控制的无效性能够更远的表现。,房地契投入变凉引导固定资产增长,经济的增长将逐渐放弃。。从领土运作看,少量地上流夸张的行动或形象机关的最大限度的过剩、周期性陀螺,汇成放弃的风险更大。;原油、主要部份价钱偏高,最大限度的尽职,竞赛加深等做代理商,减弱了数不清的下流领土的汇成率。。

在数不清的事业周密考虑夸张的行动或形象率放弃的指引航线中,以理解投入为次要战略的机构投入者见我,眼前,堆管理建筑风格都罚款。、最有利可图和可持续开展的增长公司主要地是大量的的掌握者。,并累次被开掘。,市面阄特有的暖烘烘不均衡。。市面需求少量地时期来解决。、使结晶。不外,股权分置变革下的公司管理建筑风格、一份估值的两个精神饱满的关心,本人对中期市面宗教十足。,传球一段时期的使结晶后来地,,市面将迎来长久的使弹回。。

基金以为,市面急剧高涨。,根本上,本人在进入稳固期。,更有能够的是,股指将有框投资。。格外使移近年末。,本钱开端烦乱起来。,投入者与股票上市的公司当中的博弈也做敏感阶段。,新旧一块地给人以希望的提高,市面变量类似放针。。实心的的投入战略是最好的选择。。本人弱孜孜不倦地网球场市面热点。,多元主义投入与均衡设定的战略与战略。本人以为,公务的第十一五一块地与大规模开展,区域或工业界投入机遇,本人将做深刻的考虑。,使移近的的少量地大人物们或巨万的换衣可以作为淡水流的B来开掘。。四地区,本人将放量应用投入者的非理解兜售。,诱惹低位通用卑鄙地盼望投入机遇。本人将应用市面的巨万福气。,状态建筑风格解决,吸取使丧失一份,为下一阶段做预备。,为了通用超额进项。,造成净资产的胜过增长。

五、投入结成成绩报告单

1、2005年9月30日基金资产结成

款项(人民币元)与总资产比率

一份市值 1,451,314,278.49 70.22%
使结合市面使丧失 460,137,366.40 22.26%
银行存款总额结算预备金 147,918,469.11 7.16%
另一边资产 7,399, 0.36%
资产求教于 2,066,769,193.03 10%

2、2005年9月30日按领土归类的一份投入结成

序号 分 类 市面使丧失(人民币元) 净值使均衡
1 农、林、牧、渔业 %
2 砍成业 76,105,362.20 3.70%
3 生产 432,707,082.91 21.02%
穿着:食品、喝 170,747,131.81 8.30%
纺织、穿着、充内行 %
木料、家具 %
造纸、印刷 %
石油、物质的化学组成、塑胶、有创造力的 37,754,902.41 1.83%
电子 %
金属、非金属 134,469,247.87 6.53%
机械、使牢固、工具 21,251,056.52 1.03%
医学、生物的 68,484,744.30 3.33%
另一边生产 %
4 电力、瓦斯和水的夸张的行动或形象和供给 140,573,094.06 6.83%
5 建筑业 %
6 交通运输、贮存器业 278,138,315.83 13.51%
7 传达技术业 89,842,787.63 4.37%
8 发行和零卖买卖 225,625,310.94 10.96%
9 银行家的职业、保险 20,283,704.68 0.99%
10 房地契业 115,016,735.80 5.59%
11 社会服务性的 57,854,540.12 2.81%
12 展开与文化领土 15,167,344.32 0.74%
13 广泛的类 %
合 计 1,451,314,278.49 70.52%

3、市值军队前十的一份市值与NE成使均衡

序号 一份密码 一份专门名称 接近(阄) 市面使丧失(人民币元) 市值净值使均衡
1 002024 G 苏 宁 3,628,642 122,902,104.54 5.97%
2 000402 金 融 街 12,359,448 109,628,303.76 5.33%
3 600694 大商分配 7,007,040 102,723,206.40 4.99%
4 600019 G 宝 钢 21,359,721 91,419,605.88 4.44%
5 000895 双慧开展 6,481,687 84,586,015.35 4.11%
6 600009 上海航空站 4,997,095 78,204,536.75 3.80%
7 600900 G 长 电 10,011,434 74,384,954.62 3.61%
8 600717 天 津 港 9,461,737 62,352,846.83 3.03%
9 000063 复苏新闻报道 2,169,757 60,384,337.31 2.93%
10 600887 伊利分配 4,385,826 57,892,903.20 2.81%

4、2005年9月30日论文归类使结合结成

使结合类别 使结合市面使丧失(人民币元) 市值净值使均衡
公务的使结合投入 204,157,676.40 9.92%
央行票据投入 %
公司使结合投入 5,000, 0.24%
银行家的职业使结合投入 222,303,10 10.80%
可替换债投入 28,676,59 1.40%
使结合投入全体接近 460,137,366.40 22.36%
5、 2005年9月30日按市值占基金资产净值使均衡大部分排序的前五名使结合明细

序号 使结合专门名称 市面使丧失(人民币元) 市值净值使均衡
1 20政府借款04 97,630,312.50 4.74%
2 02政府借款14 60,615,248.60 2.95%
3 04个公务的吐艳18 60,000, 2.92%
4 03个公务的吐艳24 51,400, 2.50%
5 04个公务的吐艳12 50,009, 2.43%
6、投入结成成绩报告单正文

(1)在成绩报告单期内,流行音乐十大畅销唱片论文发行人,在回购预备的一年内,没人被公诸于众正式指控。、处分。

(2)基金投入前十的一份。,他们整个投入于规则的贮存一份。。

(3)另一边资产组成

2005年9月30日另一边资产组成

款项(人民币元)

买卖公约金 550,

应收账户利钱6,787,

先付费61,

另一边应收账户款

全体接近7,399,

(4)SEP期内可替换使结合的细目

序号 使结合密码 使结合专门名称 市面使丧失(人民币元) 市值净值使均衡
1 110795 国电可替换使结合 25,441,69 1.24%
2 110037 葛华可替换使结合 3,234,90 0.16%

六、基金干事应用固有本钱投入基金。:

迷住同益基金阄(份) 占基金总阄使均衡

2005年6月30日持股 20,000,000 1.00%
本地区放针阄 0 %
2005年9月30日持股 20,000,000 1.00%

七、备查排成一行行走记入名单内

1、柴纳论文监督能处置政务会在附近的引起柴纳论文监督能处置政务会的回答

2、通谊论文投入基金合约

3、同义论文投入基金托管合同书

4、公报拨准的快慢公报的公报

5、长盛基金能处置分配有限公司营业执照和公司条例

6、前述事项参考文献,座位在基金干事重要官职。,可以在使缓慢前进时期求教于。。本地区成绩报告单放在基金干事重要官职和地基,和一份买卖所,基金买卖。,公诸于众反省、重复。并将地区成绩报告单反正输送在一种由柴纳证监会指出的作为整个民族定期刊物及本基金能处置的的互联网网络网站上。

长盛基金能处置分配有限公司

2005年10月28日

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