金鹰主题优势股票型证券投资基金2012年第四季度报告-股票频道

  基金看管着的董事会和董事会担保不在虚伪、给毛病的劝告性断言或很多的放弃,与其材料的真理。、准确和完整性承当个人和协同税收。。

  基金托管奇纳工商堆存货的存货的有限公司,于2013年1月17日将一军了本交谈说得中肯财务转位、净值表现和花费结成交谈等。,不注意毛病的记载来确保复习功课的材料税收R。、给毛病的劝告性断言或很多的放弃。

  基金领袖接受老实言而有信。、不断关照税收要紧的与实行与应用,但它不克不及担保基金产生结果的。。

  基金的过来业绩没有的代表其来业绩。。花费是有风险的,花费者应周到的观察基金的招股阐明书,那时再举行花费。。

  本交谈不复核财务通信。。

  交谈期为2012年10月1日至12月31日。。

  §2 基金买卖概述

  §3 首要财务转位与基金净表现

   首要财务转位

  单位:人民币元

  注:1、现在时的引起进项是指基金的利钱支出。、花费进项、扣除的量另一个支出(阻拦公允使付出励变化支出)的平衡力;

  2、现期走快积聚而成公允使付出励C;

  3、基金业绩转位阻拦握住人订购的本钱,现实支出程度在表面之下收费后列出的数字。。

   基金净表现

  .1 基金一份遗产净值曲线占领斜率与公以为优秀的相比

  .2自基金和约见效以后基金累计一份遗产净值曲线占领斜率变化及其与声像同步表现公以为优秀的进项率变化的相比

  金鹰主题自有本钱型贴纸花费基金

  积聚股净值曲线占领斜率的历史走势相比

  (2010年12月20日至2012年12月31日)

  注:1、据悉,日本花费基金的根本使均衡;

  2、该基金的业绩为公以为优秀的。:沪深300标志进项率75% 奇纳国际信托投资公司公债标志进项率25%。

  §4 领袖交谈

   基金领袖(基金领袖组)简介

  注:1、使服役和离任日期是指使服役日期。;

  2、贴纸事情的检测出与参与规则相适应;

  3、基金由彭佩翔搀杂和咸红鹏搀杂协同实行。。

   实行者等候基金等候局面的申请有特别教育需要

  交谈期内,本基金看管着严密的等候《贴纸花费基金法》和另一个参与法规及其各项手段原则、《金鹰主题优势自有本钱型贴纸花费基金基金和约》的规则,鉴于老实信用、不断关照税收要紧的与实行与应用,在严密的把持风险的争辩,为基金握住人查找最大救济金。交谈期内,基金运作的法度合规性,不注意很多的违规或许违背基金和约的。,不伤害基金一份遗产握住人救济金的行动。

   直接地买卖特别申请有特别教育需要

  4. 直接地买卖社会事业机构的手段

  现在时的交谈期,基金看管着该当等候导演微量的规定。,争辩我公司的直接地市社会事业机构的规则,经过统一花费、以为如何与市追逐,确保直接地容易搬运清楚的的花费结成,无效先发制人走快发射。

  基金供给严密的的自有本钱选择能力实行社会事业机构、花费受权实行零碎、公债实行体制和集合市社会事业机构。;事中珍视市抬出去环节的直接地市办法,时间第一、价钱第一作为抬出去学说的根本要紧的,如施恩惠,在花费市零碎中启用直接地市模块。;增强清楚的花费结成后的市价钱多样性、生利辨析,确保尽量直接地地容易搬运花费结成。。交谈期内,直接地市社会事业机构的片面手段是好的。。

  4. 非常市行动的特别界定方法

  交谈期内,不注意一下子看到基金领到市不直接地和非常T。。

  交谈期内,笔者公司实行的花费结成和另一个花费结成不注意U;与山姆公司实行的冷漠的结成反向市,未产生过成交较不要紧的的单边市量超越该贴纸当天大量的5%的局面。

   交谈PE时刻基金的花费谋略和业绩阐明

  4. 交谈期基金花费谋略及运作辨析

  2012使驻扎4使驻扎,上海倍数标志先跌后升。,在3使驻扎,它忽然地少量到2000点以下,这领到了RE。,本赛季又下跌了2000点。,至季中跌破至1949点后开端占领,鞋楦,上海倍数标志高涨。,深圳身分标志占领,中小板块下跌,宝石饰物要旨休会,上海和深圳300标志高涨。堆、产权导向,混凝土制的和另一个具有某个时代特点的性自有本钱有效的高涨。,奋勇当先转位挣脱颓势;通信服役、食品和喝、餐饮业和观光在前专有的使驻扎的积聚量较大。

  本基金2012使驻扎4使驻扎最高标准地时间同意变缓和偏高舱位,从十一月初开端,当上海倍数标志下跌2000点后又占领。在3使驻扎,增长自有本钱是本估值替换的优先权。,具有某个时代特点的性自有本钱只保存券商。、管保非堆将存入银行融资,在12月初标志恢复2000点的追逐中检定这种“反面市”仍未能奋勇当先于义卖,阅历了疾苦的阅历,将存入银行根本要素与义卖属性的相比,关怀实体存量使具一定塑造。

  4. 基金在交谈期内的表现

  表现保留或保存时用2012年12月31日,财产净价值为人民币。,现在时的交谈期一份遗产净值曲线占领斜率,声像同步公以为优秀的曲线占领斜率为。

   宏观理财实行者、贴纸义卖与疆土堆积成堆预报

  在前3使驻扎的第一流的占领和少量后的堆积成堆。,2012使驻扎4使驻扎,理财增长见底的迹象根本上得到了证明。,话虽这样说理财的根底和新陈代谢缓慢怀胎会有所清楚的。,但自2009以后,义卖一向在三番两次下跌。,以堆、钓到(PE角度)及钢铁(PB角度)为代表的零件贸易的宏观世界估值程度是极低程度,从此处,在3区,这些贸易的自有本钱价钱已被完整回绝。,触底标志后,堆、实体股率先强势弹跳,另一个的具有某个时代特点的性自有本钱,如混凝土制的,在后半部急剧占领。,生长股和餐饮使某物倾斜榜样消费类股早盘下跌,在这种体系驳斥的堆积成堆中,转位正稳步占领。。2013使驻扎1使驻扎预报,笔者信任A股弹跳将在短时间内继续继续。,首要原文列举如下。:(1)根底设施榜样花费曲线占领斜率明显;(2)实体售数字为2012。,实体新花费将逐渐占领;(3)在下游方向的和在下游方向的疆土的一零件将完毕其库存,进入补货追逐有助于落后理财增长。;(4)全体与会者的1使驻扎国际借给货币利率较快。,为A股引起更宽松和良好的流动支集。。

  本基金2013年1使驻扎将会采用肯定的的花费谋略,特定节日等用的仪式加法以房产权导向的具有某个时代特点的类板块的使具一定塑造使均衡,同时,笔者以为估值替换的时机是ST。,从此处,生长股将在时间的长短微温的时间重行聚焦。。

  笔者将把持风险。,采用肯定的的花费谋略,励争得基金握住人能力更强的的补偿。。

  §5 花费结成交谈

   交谈晚期的基金资产结成

   交谈期完毕时按贸易分类学的自有本钱花费结成

   以公允使付出励分类学的十大自有本钱花费特效药

   交谈期完毕时按公司债券典型分类学的公司债券结成

   社会地位前五的公司债券花费特效药在交谈完毕时社会地位

   交谈晚期的按公允使付出励占基金资产净值使均衡大多数社会地位的流行音乐十大畅销唱片资产支集贴纸花费明细

  在交谈晚期的,该基金不握住资产支集公司债券。。

   交谈末了五当权者证花费特效药

  该基金在交谈期完毕时不握住认股权证。。

   花费结成交谈正文

  .1 基金发行的十大贴纸还没有发行。,或在一年内越过告发该交谈的编制。、处分为设计情节。

  .2 交谈期内,该基金前十只自有本钱未超越T。

  .3 另一个资产由 … 组成

  .4 交谈晚期的握住可替换公司债券的使处于某种特定的情况之下

  该基金在交谈晚期的不握住可替换公司债券。。

  .5 在岁末前十个股的社交活动限度局限申请有特别教育需要

  在基金交谈完毕时,T不注意社交活动限度局限。。

  .6 花费结成交谈正文的另一个文字界定方法零件

  四户五条行动原文,记入项主词租费和总记入项主词私下可能性在余党多样性。。

  §6 开路式基金的股权更动

  单位:份

  §7 有影响的人花费者方针决策的另一个要紧通信

  现在时的交谈期不注意有影响的人花费者方针决策的另一个要紧通信。

  §8 备查提供纸张列出

   备查提供纸张列出

  1、奇纳证监会鼓励金鹰主题优势自有本钱型贴纸花费基金发行及募集的提供纸张。

  2、《金鹰主题优势自有本钱型贴纸花费基金基金和约》。

  3、《金鹰主题优势自有本钱型贴纸花费基金托管合同书》。

  4、金鹰基金实行存货的有限公司鼓励发觉APP、营业执照、公司条例。

  5、基金托管人的事情资格证明书和营业执照。

  6、交谈期内在奇纳证监会指定的报纸上越过显露的基金一份遗产净值、使驻扎交谈、花样翻新招股阐明书及另一个暂时公报。

   沉淀物圆图

  广州市星河区体育西路189号城建大厦22-23层

   向上看方法

  花费者可以在营业时间内收费进入或够支付硬拷贝。,您也可以登录到基金领袖网站。,基金领袖网站:。

  花费者对该交谈表现疑问。,您可以商议基金领袖的客户服役中心。,客户服役中心打电话:4006-135-888或020-83936180。

  金鹰基金实行存货的有限公司

  二1月21日13

  基金缩写

  金鹰主题优势自有本钱

  基金主行为准则

  210005

  市行为准则

  210005

  基金运作做模特儿

  和约越过塑造

  基金和约见效日期

  2010年12月20日

  交谈期完毕时基金租费

  1,022,038,份

  花费目的

  查找可继续的的本钱定期的加薪,本深化的根底辨析,掌握主题花费主线,在装满把持风险的先决条件下,分享奇纳理财感光快的开展和股权促进的效果,励引起基金资产长期的、继续、不变增长。。

  花费谋略

  基金持续重复缝纫的要紧的。、作为辅佐花费视角的自下而上,主题优势的核心理念在现实花费中得到了装满体现。,掌握理财开展清楚的阶段的主题花费节奏,使最优化和发掘清楚的拽紧或扯紧的热点花费时机,使最优化资产使具一定塑造,增加义卖动摇的有影响的人,扩展花费补偿。

  表现公以为优秀的

  沪深300标志进项率75% 奇纳国际信托投资公司公债标志进项率25%

  风险进项特点

  该基金是一家肯定的运作的股权花费基金。,贴纸花费基金的高进项率、高风险拽紧或扯紧。

  基金看管着

  金鹰基金实行存货的有限公司

  基金托管人

  奇纳工商堆存货的存货的有限公司

  首要财务转位

  交谈期(2012年10月1日至12月31日2012日)

  1。现阶段已引起。

  -60,805,013.09

  2。现期走快

  1,401,096.02

  三。比较期额外的中间基金一份遗产走快

  0.0013

  4。晚期的基金资产净值

  623,496,475.00

  5。年底财产净价值一份遗产

  

  阶段

  净资产曲线占领斜率

  净值曲线占领斜率标准偏差II.

  表现公以为优秀的进项率③

  表现公以为优秀的进项率标准偏差④

  ①-③

  ②-④

  过来学期

  

  1.11%

  

  0.96%

  -7.35%

  0.15%

  姓名

  张贴

  基金看管着任期

  贴纸营业生活

  阐明

  供职日期

  离任日期

  西安鸿鹏

  基金领袖

  2010-12-20

  -

  6

  西安鸿鹏搀杂,量理财学硕士,6年贴纸事情阅历。他在广发贴纸任务(000776),股吧),2007年4月食物混合配料金鹰基金实行存货的有限公司。,曾干贸易以为如何员。、以为如何批组长、金鹰处于困境选(162102),基金领袖、贴纸花费基金副领袖。。在职者基金领袖。。

  彭伯祥

  公司资产实行部总监,花费方针决策委员会委员,基金领袖

  2011-1-20

  -

  19

  彭伯祥搀杂,工商实行硕士以为如何生, 19年贴纸贸易任务阅历,1993进入广州贴纸业,2007食物混合配料金鹰基金实行公司,研发部副首脑、优级战术辨析员、基金领袖助理。在职者公司资产实行部总监、花费方针决策委员会委员,本基金基金领袖。

  序号

  记入项主词

  要点(元)

  基金总资产使均衡

  1

  权利花费

  452,315,514.88

  72.09

  到达:自有本钱

  452,315,514.88

  72.09

  2

  不易挥发的进项花费

  71,962,000.00

  11.47

  到达:公司债券

  71,962,000.00

  11.47

  资产支集贴纸

  -

  -

  3

  将存入银行衍生品花费

  -

  -

  4

  补进返售将存入银行融资

  -

  -

  到达:回购回购将存入银行融资

  -

  -

  5

  堆存款结算租费

  30,592,257.00

  4.88

  6

  另一个各项资产

  72,587,

  11.57

  7

  充当顾问

  627,456,880

  100.00

  行为准则

  贸易类别

  公允使付出励(元)

  基金资产净值

  A

  农、林、牧、渔业

  13,014,753.00

  2.09

  B

  剪报业

  35,825,810.24

  5

  C

  引起

  158,859,814

  28

  C0

  食品、喝

  -

  -

  C1

  纺织、打扮、浅知

  -

  -

  C2

  木料、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  16,201,148.85

  2.60

  C4

  石油、两人间的关系、塑胶、柔软的

  8,005,149.90

  1.28

  C5

  电子

  46,640,750.25

  7.48

  C6

  金属、非金属

  -

  -

  C7

  机械、配件、支座

  70,906,000.00

  11.37

  C8

  药物、加酶的

  17,106,764

  2.74

  C99

  另一个引起

  -

  -

  D

  电力、瓦斯和水的引起和供给

  22,680,921.87

  3.64

  E

  建筑业

  12,195,846.14

  1.96

  F

  交通运输、贮藏业

  -

  -

  G

  通信技术业

  21,367,372.09

  3.43

  H

  发行和转述买卖

  28,349,741.96

  5

  I

  将存入银行、管保业

  -

  -

  J

  实体业

  82,710,448.74

  17

  K

  社会服役业

  53,306,906.40

  8.55

  L

  播送与文化疆土

  -

  -

  M

  倍数类

  24,003,900.00

  3.85

  充当顾问

  452,315,514.88

  72.54

  序号

  自有本钱行为准则

  自有本钱明确

  量(一份遗产)

  公允使付出励(元)

  基金资产净值

  1

  600468

  百利电学的

  4,300,000

  45,580,000.00

  7.31

  2

  002129

  中锋股

  3,144,451

  40,091,750.25

  6.43

  3

  601965

  奇纳快速行走以为如何

  3,650,000

  28,798,500.00

  4.62

  4

  600048

  保利钓到

  2,050,000

  27,880,000.00

  7

  5

  601088

  奇纳神华

  1,000,620

  25,365,717.00

  4.07

  6

  600383

  金地钟声

  3,422,299

  24,024,538.98

  3.85

  7

  300004

  南方存货的

  1,200,000

  21,828,000.00

  3.50

  8

  600098

  广州开展

  2,308,481

  17,498,285.98

  2.81

  9

  002221

  东华能量

  1,200,054

  16,488,741.96

  2.64

  10

  000503

  海虹刑柱

  1,580,000

  14,978,400.00

  2.40

  序号

  公司债券拽紧或扯紧

  公允使付出励(元)

  基金资产净值

  1

  陈述公司债券

  -

  -

  2

  央行票据

  -

  -

  3

  将存入银行公司债券

  -

  -

  到达:政策性将存入银行公司债券

  -

  -

  4

  行业公司债券

  71,962,000.00

  11.54

  5

  行业短期融资券

  -

  -

  6

  中期票据

  -

  -

  7

  可换义务

  -

  -

  8

  另一个

  -

  -

  9

  充当顾问

  71,962,000.00

  11.54

  序号

  公司债券行为准则

  公司债券明确

  量(张)

  公允使付出励(元)

  基金资产净值

  1

  1280385

  鸡西12大国有义务

  500,000

  50,420,000.00

  8.09

  2

  1280065

  12抚顺市公司债券

  200,000

  21,542,000.00

  3.46

  序号

  明确

  要点(元)

  1

  存出担保金

  1,037,867.19

  2

  应收票据账款

  70,036,295

  3

  应收票据利息

  -

  4

  应收票据利钱

  1,499,548.51

  5

  应收票据申购款

  13,401.27

  6

  另一个应收票据款

  -

  7

  递延费用

  -

  8

  另一个

  -

  9

  充当顾问

  72,587,

  现在时的交谈结巴地说出初基金一份遗产租费

  1,070,484,

  现在时的交谈期基金总申购一份遗产

  3,734,786

  减:现在时的交谈期基金总补救一份遗产

  52,180,

  现在时的交谈期基金拆分变化一份遗产

  -

  现在时的交谈期晚期的基金一份遗产租费

  1,022,038,

  金鹰主题优势自有本钱型贴纸花费基金

  2012使驻扎四交谈

  2012年12月31日

  基金看管着:金鹰基金实行存货的有限公司 基金托管人:奇纳工商堆存货的存货的有限公司 交谈送出日期: 二1月21日13

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