博时医疗:基金合同(修订后)查看PDF公告 – 博时医疗(050026)基金公告

博 时 医 疗 卫生防护 行 业 混合 型 证 券 投 资基 金
基金和约

基金乘务员: 博时 基 金 管 理 有 限公 司

基金托管人: 奇纳 银 行 股 份 有 限公 司

基金和约

第一本 分

序诵 …………………………………………………………………………………………………….. 1
第二部 分 释义 ………………………………………………………………………………………………………. 2
第四分之三 分

地劣的基 本情 况 ……………………………………………………………………………………. 5
第四部 分

基金一使成比例 的发 售 ……………………………………………………………………………………. 1
第五部 分

基金记载 ……………………………………………………………………………………………… 2
第六感觉部 分

基金一使成比例 的申 收买与满意 回 …………………………………………………………………………… 3
第七部 分

基金和约 药剂 人与整齐的的 道义 务 ………………………………………………………………….. 10
八分之一部 分

基金一使成比例 具有 人大会 ……………………………………………………………………………. 16
第九部 分

基金行政机关 人、 基金托 管人 的更 换条 件和 顺序 ……………………………………………. 22
第十部 分

地劣的基 管 …………………………………………………………………………………………. 24
第十一 使成比例

基金份 额的 签到 ……………………………………………………………………………….. 25
第十二 使成比例

基金的 投资额 ……………………………………………………………………………………… 26
第十三 使成比例

基金的 意味着 ……………………………………………………………………………………… 35
第十四 使成比例

基金本钱 产估 值 ………………………………………………………………………………….. 36
第十 五 使成比例

基金费 用与 进项 ……………………………………………………………………………….. 40
第十六 使成比例

基金的 进项 散布 ……………………………………………………………………………. 42
第十七 使成比例

基金的 会计学 审计 ……………………………………………………………………………. 43
第十八 使成比例

基金的 知识 演示 ……………………………………………………………………………….. 44
第十九的 使成比例

基金合 同的 更动、 音管 与基 高顿财务培训 产的 清算 ……………………………………………. 49
第二十 使成比例

解约责 任 …………………………………………………………………………………………. 51
第二十 一本 分

有争议的参加 有理恰当 用的 法度 ……………………………………………………………….. 52
第二十 二部 分

基金和约 的势力 ……………………………………………………………………………… 1
第二十 四分之三 分

及其他事项 ……………………………………………………………………………………….. 2
第二十 四部 分

基金和约 愿意的采摘 要 …………………………………………………………………………… 3 基金和约

3-1
第一本 分

序诵

一、订 立本 基金 和约 的目 的、依 据和 本能
1 、订 立本 基金 和约 的目 的 是背衬 投资额 人合 一直 益, 详述的基 金合 同当 事人 的权 恩泽任务 ,
说保险证明书基 金运 作。
2 、订 立本 基金 和约 的依 据 是《 中华 大众 指摘 国和约 法》 ( 以下 缩写词 “ 《 和约 法》 ” ) 、 《 中
华大众 指摘 国证 券投 资基 黄金法 ( 以下 缩写词 “ 《基 金法 》 ” ) 、 《 使结合 投资额 基金 运作 行政机关办 法》 ( 以
下缩写词 “ 《运作 手段》 ” ) 、 《 使结合投 资基金 卖 行政机关办 法》 (以 下缩写词 “ 《销 售办 法》 ” ) 、 《 使结合
投资额基 金信 息披 露管 理办 法》 ( 以下 缩写词 “ 《 知识 披 露珠之路 》 ” ) 、 《 坦率的募 集开 放式证 券投 资基
金连贯 性风 险管 理规 定》 ( 上面的简 称“ 《流 动性 风险 管 理章程 》 ” ) 和其 他有 关法 规律规 。
3 、订 立本 基金 和约 的原 则 是异样的人 志愿的 、诚 实信 用、 完整典当 护投 有限的事物责任股东 合法 权利 。
二、 基 金合 同是 章程 基金 和约时 事人 当中 整齐的的 任务 相干的 根本 法度 贴壁纸 , 其 他和劣的 金属相
亲密相干 及基 金合 同当 事人 左翼当中 道义 务关 系的 随便哪一个 贴壁纸或 表述 , 如 与基 金合 异样的激动 突, 均以
基金合 同为准 。基金 和约 药剂人 依据《 基金法 》 、基 金和约 及及其他 关于规 定享 有整齐的的 、承当
任务。
基金合 同的 药剂 人包 括基 金行政机关 人、 基金 托管 人和 基金份 额持 重要的人物 。 基 金投 有限的事物责任股东自 依本
基金合 同取 得基 金份 额, 那就是 基金 一使成比例 具有 人和 基金 和约 的当 事人 , 其 握住受人尊敬的地位 金份 额的
行动书 身即 传达 其对 基金 和约的 身份证明 和接 受。
三、使结合 投资额 由基金 基金 乘务员依 照《 基黄金法 、基 黄金合约 及其他 关于规 定募 集,并 经
国文证明 券监 督管 理委 员会 (下) 缩写词 “中 国证 监会 ” )称赞 。
国文证明 监会 对本 基金 募集 的称赞 , 一点儿也没有 传达 其对 本基 金的价 值和 进项 做出 内容 性断定 或
典当, 两者都不 传达 投资额 于本 基金没 有风 险。
基金管 理人 按照 恪尽 税收 、 诚 实信 用、 持重 刻苦 的 掌管道 理和 运用 基金 意味着 , 但 不保 证
投资额于 本基 金一 定盈 利, 两者都不保 证最 低收 益。
四、 基金 管 理 人、 基金 托 管人在 本基 金合 同之 外披 露关涉 本基 金的 知识 , 其 愿意的涉 及界
定基金 和约 药剂 人之 间权 恩泽任务 相干 的, 如与 基金 和约有 冲 ,以 基金 和约 为准。 基金和约

3-2
第二部 分 释义

劣的里 金合 同中 ,除 非文 意另有 具有重要性 ,下 列词 语或 缩写词具 好像 下含 义:
1 、基 金或 本基 金: 指 博 时 麦克匪特斯氏疗法保 涨价 业混 合型 使结合 投资额基 金
2 、基 金管 理人 :指 博时 基 金行政机关 有限的事物 公司
3 、基 金托 管人 :指 奇纳 银 行分配 有限的事物 公司
4 、基 金合 同或 本基 金合 同 :指 《 博 时医 疗保 涨价 业 混合型 使结合 投资额 基金 基金 和约 》及
到劣的 金合 同的 随便哪一个 无效 严厉批评和 添补
5 、托 管协 议 :指基 金管 理 人与劣的 金托 管人 就本 基金 订约之 《 博时 麦克匪特斯氏疗法 卫生防护 行 产业结构 型
使结合投 资基 金 托 管协 议》 对此 托管 草案 的任 何有 结果修改 和补 充
6 、招 募说 保险证明书 :指 《 博时 麦克匪特斯氏疗法保 涨价 业混 合型 使结合 投资额基 金 招 募说 保险证明书 》 及 其章程 的
革新的
7 、 基 金一使成比例 出售 公报 : 指 《 博时 麦克匪特斯氏疗法 卫生防护 信念 混合 型使结合 投资额 基金 基金 一使成比例 卖大众 告 》
8 、 法 规律 规: 指 奇纳 现行 无效和 公布 手段 的法 律、 行政法 规、 说保险证明书 性文 件、 司法解 释、
行政规 章以 及其 他对 基金 和约时 事人 职位 束力 的决 定、决 议、 通告 等
9 、 《 基金 法》 : 指 2003 年 10 月 28 日经 第十 届全 国 大众产生 表大 会常 务委 员会 第五次 会
议论与采用 , 自 2004 年 6 月 1 日起 手段 的 《中 华人 民 指摘国 使结合 投资额 基金 法 》 公布 机关 对其
间或地做 出的 严厉批评
10、 《 卖 手段 》 : 指中 国 证监 会 2011 年 6 月 9 日 公布、 同 年 10 月 1 日实 施 证明 券
投资额基 金销 售管 理办 法》 公布 机关 对其 经常 做出 的严厉批评
11 、 《 知识 演示 手段 》 : 指 国文证明 监 会 2004 年 6 月 8 日颁 布、 同 年 7 月 1 日 手段的 《 证
券投资额 基金 知识 演示 行政机关 手段》 及颁 织机 关对 其不 时做出 的修 订
12、 《运 作办 法》 : 指 奇纳 证监 会 2004 年 6 月 29 日 公布 、 同 年 7 月 1 日 手段 的 《 使结合
投资额基 金运 作管 理办 法》 公布 机关 对其 经常 做出 的严厉批评
13、 《 连贯 性风 险管 理规 定 》 :指 奇纳 证监 会 2017 年 8 月 31 日 公布 、同 年 10 月 1 日
手段的 《公 开募 集开 放式 使结合投 资基 金流 动性 风险 行政机关规 定》 及颁 织机 关对 其经常 做出 的修

14、 奇纳 证监 会: 指中 国 使结合监 督管 理委 员会
15、 堆积 业监 督管 理机 构 :指中 同胞 民银 行和/ 或中 国堆积 业监 督管 理委 员会
16 、 基金 和约 药剂 人 :指受 基 金合 同约 束 ,根 阵地基金 合 同享 有权 利 并承 担任务 的 法度
主观, 包罗 基金 行政机关 人、 基金托 管人 和基 金份 额持 重要的人物
17、 人事栏 投资额 者: 指依 据 关于法 规律 规规 定可 投资额 有价使结合 投资额 基金 的自 然人
18 、 机构 投资额 者: 指 依法可 以 投资额 使结合 投 资基 金的、 在 中华 大众 共 和国 海内接合 法 签到
并持续 或经 关于 内阁 机关 容忍设 立并 存续 的企 业法 人、事 业法 人、 社会 集团 或及其他 团体 基金和约

3-3
19 、 投资额 人: 指个 人 投资额者 、 机构 投资额 者 一致性 格境外 机 构投 资者 以 及法 规律规 或 奇纳
证监会 容许 收买 使结合 投资额 基金的 及其他 投资额 人的 合称
20、 基金 一使成比例 具有 人: 指 阵地基金 和约 和招 募说 保险证明书 依法采用 得基 金份 额的 投资额 人
21 、 基金 卖 事情 : 手手指基金 管 理人 或销 售 机构 传播推 介 基金 ,发 售 基金 一使成比例, 办 理基
金一使成比例 的申 购、 满意 、转 换、非 市 过户 、转 托管 章程的 定额 投资额 等业 务
22 、 卖 机构 :指 博 工夫基金 管 理有 限公 司 随着 适合《 销 售办 法》 和 奇纳 证监会 规 定的
及其他条 件, 推进 基金 代销 事情资 格并 与基 金管 理人 订约了 基金 卖 效劳 代劳 草案, 替换 护送
基金卖 售业 务的 机构
23 、 签到 事情 :指 基 黄金签到 、 存管 、过 户 、清 计算与结 算 事情 ,具 体 愿意的 包罗投资额 资 人基
金理由 的建 立和 行政机关 、基 金一使成比例 签到 、基 金销 售业 务确实 认、 清算 和结 算、 代劳发 放红 利 、
引起和 管 基金 一使成比例 具有 人名册 和办 理非 市 过户 等
24、 签到 机构 :指 护送 登 唱片工业 的机 构。 基金 的登 记载机构 为博 时基 金管 理有 限公司
25 、 基金 理由 :指 登 记载机构 为 投资额 人开 立 的、 记载它 持 其中的一部分 、基 金 行政机关 人所管 理 的基
金一使成比例 廉价出售 及其 变化 条款 的理由
26 、 基金 市 理由 : 指卖 机 构为 投资额 人 开立 的、记 录 投资额 人通 过 该销 售机构 买 卖基
金的基 金份 额变 动及 结平 条款的 理由
27 、 基金 和约 失效 日 :指基 金 募集 遂愿 法 规律 规章程 及 基金 和约 规 定的 授权, 基 金管
理人向 奇纳 证监 会办 理基 金准备盒 常规的 终止 ,并 造成预期的结果 国文证明 监会 写信 身份证明 的日 期
28 、 基金 和约 音管 日 :指基 金 和约 章程 的 基金 和约终 止 主要内容 呈现 后 ,基 黄金上流社会的 清 算完
毕,清 算结 果报 奇纳 证监 将被记载在案 并予 以公 告的 日期
29 、 基金 募集 期: 指 自基金 份 额发 售之 日 起至 卖结 束 之日 止的 期 间, 似乎比实际时间长的不 得 超越
学期
30、 存续 期: 指基 金合 同 开端失效 音管 当中 的不 活期 限期
31、 任务 日: 指上 海证 券 市所 、深 圳证 券交 易所 的整齐的 市 日
32、T 日 :指 卖 机构 在 章程时 间受 理投 有限的事物责任股东 申购 、满意 或其 他业 务申 请的 吐艳日
33、T+n 日: 指自 T 总有一天的开端 n 个工 作日 (不 遏制 T 日)
34、 吐艳 日: 指为 投资额 人 护送基 金份 额申 购、 满意 或及其他 事情 的工 作日
35、 吐艳 工夫 :指 吐艳 日 资产门路 受申 购、 满意 或其 他市 的时 间段
36、 《业 务规 则》 : 指 《 博 工夫基金 行政机关 有限的事物 公司 吐艳 式基金 事情 章程 》 , 是规 范 基金管 理
人所管 理的 吐艳 式证 券投 资基金 签到 接守 的业 务规 则,由 基金 行政机关 人和 投资额 人协同 恪守
37、 订阅费 :指 在基 金募 集 期内, 投资额 人申 请购 买基 金一使成比例 的行 为
38 、 申购 :指 基金 合 同 失效 后 ,投 有限的事物责任股东 根 据基 金和约 和 得到补偿 阐明 书 的规 定应用 购 买基
金一使成比例 的行 为
39 、 满意 :指 基金 合 异样的失效 后 ,基 金份 额 具有 人按基 金 和约 章程 的 授权 乞讨 基 黄金基金和约

3-4
额换衣 为现 金的 行动
40 、 基金 替换 :指 基 金一使成比例 持 重要的人物 依据 本 基金 和约和 基 金管 理人 届 时有 结果公报 规 定的
授权, 应用 将其 具有 基金 乘务员 行政机关 的、 这么大的 基金 的基金 一使成比例 替换 为基 金管 人的行政机关 理的 及其他
基金基 金份 额的 行动
41 、 转托 管: 指基 金 一使成比例持 有 人在 本基 金 的不 类似于卖 机 构之 间实 施 的变 更多握住 基 金份
额卖 机构 的操 作
42 、 活期 定额 投资额 计 划:指 投 有限的事物责任股东 经过 有 关销 售机构 提 出申 请, 约 定每 收买与收买 日 、扣
款 要点 及扣 款方 式 , 由 卖 机构于 每期 商定 扣留 日在 投资额人 装设 堆积 理由 内自 静态完井 扣留 及
基金伸开 购申 请的 一种 投资额 方法
43 、 铸造 满意 :指 本 基金单 个 吐艳 日, 基 金净 满意申 请 (赎 回申 请 一使成比例 发展成为加 上 基金
转 换 中 转 出 应用 份 额 总 数后 扣 除 申 购 应用 份 额 总 数及 基 金 转 换 直达 入 申 请 一使成比例 总 数 后 的余
额)超 过上 一开 放日 基金 总股份 的 10%
44、 元: 关系代词 民币 元
45 、 基金 进项 :指 基 金投资额 所 得红 利、 股 息、 使结合利 息 、买 卖证 券 价差 、堆积 存 款利
息、已 造成 的其 他合 法收 进入和起端 运用 基金 意味着 拿取 的本钱 和费 用的 理财
46 、 基金 资产 总值得的 : 手手指基金 拥 其中的一部分 各类 有 价证 券、银 行 存 款 本息 、 基金 应收账户申 购 款及
及其他资 产的 值得的 总和
47、 基金 资产 净值 :指 基 金资产 总值得的 减去 基金 义务 后价钱 值
48、 基金 一使成比例 净值 :指 计 不舍昼夜底线 金资 产净 值除 以计 不舍昼夜底线 金份 额总 数
49 、 基金 资产 估值 : 手指计算 评 估基 金资 产 和负 受恩惠价钱 值 ,以 决定 基 金资 产净值 和 基金
一使成比例净 值的 步骤
50、 基金 一使成比例 类别 :本 基 金阵地 基金 卖 街市 区域 有区别的, 将基 金份 额分 为不 同的类 别
51、A 类 基金 一使成比例 :在 中 国陆地 街市 卖 的基 金份 额,称 为 A 类 基金 一使成比例
52、R 类基 金份 额: 在中 国香港 街市 卖 的基 金份 额,称 为 R 类基 金一使成比例

53 、 装设 广效传播媒介 :指 中 国证监 会 装设 的用 以 进 行 知识斗篷 露 的报 刊、 互 网络化 网站和 其 他媒

54、 不行 抗力 :指 本合 同 药剂人 不克不及 预感 、不 能避 否与否 能克 服的 成立 事情
55 、 连贯 性受 限资 产 :指由 于 法度 法规 、 接管 、和约 或 手术 错误 等 争辩 无法应用 合 理价
格让步 领会 的资 产, 包罗 但不限于 于到 期日 在 10 个 交 易日以 上的 逆回 购与 堆积 活期存 款 ( 含
草案约 使坚固或稳固一 件提早 取款 的堆积 存款) 、 停牌 产权股票、 发行量主观 新限定 共享与非共享 坦率的 发行股 票、资
产背衬 使结合 、因 发行 人债 务解约 无法 停止 让 或交 轻易义务 券等 基金和约

3-5
第四分之三 分

地劣的根本情 况

一、基金确定
博时医 疗保 涨价 业混 合型 使结合投 资基 金
二、基金类别
混合型 使结合 投 资 基金
三、基金运作方法
盟约型 吐艳 式
四、基金的投资额目的
基金 精选 麦克匪特斯氏疗法 卫生防护 信念 的优质 上市 公司 , 在 僵硬的 把持风 险的 预设 下, 争取 造成预期的结果特级品 越业
绩对照 证明人 的投 资回 报。
五、最低限度筹资 一使成比例 发展成为
基金 的最 低募 集份 额总 额为 2 亿 份。
六、基金一使成比例面值 订阅费 费
基金 基金 一使成比例 出售 面值 为大众 币 元。
基金 订阅费 速度 非常好 不超 过5% ,详细 速度 按招 募说 保险证明书的 章程 表现 。
七、资产限期
不活期
八、基 金份 额类 别设 置
基金 阵地 卖 街市 区域 有区别的划 分为 A 类 、R 类两 基金样 一使成比例 类别 。两 类基 金一使成比例 单
独设置 基金 信号 , 分 别计 算和 公 告两 类基 金份 额净 值得的与二 类基 金份 额累 计净 值 。
不违背 反法 规律 规 、 基 金合 同的约 定以 及对 基金 一使成比例 具重要的人物 恩泽 无实 质性 不顺 势力的 情
况下, 经与 基金 托管 人协 商一�

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