同益证券投资基金2005年第三季度报告_基金频道

同义用纸覆盖覆盖基金2005地区第三说

一、要紧暗示

本基金监护人长盛基金凑合着活下去兴趣有限公司(以下缩写”本公司”)的董事会及董事抵押权本说所载材料不在虚伪记载、给犯罪的劝告性断言或伟大人物错过,连同其情节的可靠性。、诚实和完整性承当个人和共同倾向。。

本基金托管人柴纳工商银行首要成分本基金和约规则,于2005年10月26日反省了本说击中要害财务索引、净值体现和覆盖结成说等。,不注意犯罪的记载来确保复习的情节责备R。、给犯罪的劝告性断言或伟大人物错过。

本公司诚信为本。、百折不挠的倾向根本原则与凑合着活下去与应用,但它不克不及抵押权基础放某人的地位。。

同义用纸覆盖覆盖基金2005地区第三说

一、要紧暗示

本基金监护人长盛基金凑合着活下去兴趣有限公司(以下缩写”本公司”)的董事会及董事抵押权本说所载材料不在虚伪记载、给犯罪的劝告性断言或伟大人物错过,连同其情节的可靠性。、诚实和完整性承当个人和共同倾向。。

本基金托管人柴纳工商银行首要成分本基金和约规则,于2005年10月26日反省了本说击中要害财务索引、净值体现和覆盖结成说等。,不注意犯罪的记载来确保复习的情节责备R。、给犯罪的劝告性断言或伟大人物错过。

本公司诚信为本。、百折不挠的倾向根本原则与凑合着活下去与应用,但它不克不及抵押权基础放某人的地位。。

基金的过来业绩不是代表其逼近的业绩。。覆盖是有风险的,覆盖者应细心瞄准基金的招股说明书,话说回来再举行覆盖。。

基金地区说击中要害财务材料无益的审计,故,说期内的财务物还没有显示。。

本说的会计职业过去某一特定历史时期的:2005年7月1日至2005年9月30日。

二、基金出示概述

基金缩写:基金同益

基金运作模特儿:和约封锁花样

基金和约见效日期:1999年4月8日

说期完毕时基金总和:20亿份

覆盖目的:基金的覆盖目的是缩减和疏散覆盖风险。,确保基金资产冷藏箱,宫廷一世纪一次的不变覆盖。

覆盖谋略:坚定不移的地宫廷涵义覆盖的根本根本原则。,在不同的的市場環境和不同的的市集预备阶段,易被说服的运用一套外衣本人经纪奇形怪状的覆盖根本原则、覆盖理念与覆盖本领,这是基金负责人覆盖凑合着活下去的根本信条。。

眼前,柴纳用纸覆盖市集无效性的验证剖析,推论象征,起作用的覆盖具有必然的可维护性。,不要沉思、吸取、易被说服的运用中外上进的覆盖剖析办法,国际宏观理财与海内宏观理财剖析、信念、公司根本情况,有能够瞥见并发明覆盖时期,以放某人的地位过剩的RET。。自然,跟随市集效力的持续进步,用纸覆盖市集超额覆盖付还的时期,该基金负责人将自创到国外完备市集覆盖发现。

覆盖凑合着活下去分为分别的安排。,本基金负责人人努力奋斗在战略资产和战略资产等什么价钱层面使最优化资源施展以取得单位风险下的进项最大值化。在战略资产施展层面,本人宫廷现钞。、使结合、自有本钱资产静态进项、最优风险分派;战略资产分派层,本人宫廷生长股和涵义股的静态付还。、最优风险分派。

覆盖剖析与覆盖凑合着活下去密不可分。,覆盖剖析应下有多个分社的旅行社思索杂多的元素,知识剖析准许和剖析办法。、僵硬的使防水,本人必不可少的事物取得博与京的无效一致。,这亦专业基金负责人所宫廷的疆土。。

演技数据:无

风险进项特点:无

基金监护人:长盛基金凑合着活下去兴趣有限公司

基金托管人:柴纳工商银行

三、首要财务索引与基金净体现

1、 首要财务索引

2005地区3地区首要财务索引

主管清晰度薪水(人民币元)

基金捕获为9。,502,

基金嫁妆净进项(元/股)

终极前腹核2,058,102,

航空站前腹核(元/股)

基金业绩索引除署名或市的费。,封锁式基金市政务会,现实收益程度较低的免费后列出的数字。。

2、基金净体现

(1) 基金嫁妆净增长率

阶段 净增长率(1) 净增长率标准偏差(2)
2005地区3地区 0.0151
注:本基金无演技数据进项率

(2)基金见效后基金嫁妆净值的找头

注:本基金无演技数据

四、负责人说

(1)基金负责人结合员简介

许彤,男,出生于1969,获理学硕士学位,义不容辞的基金负责人。。1997年1月至1998年3月进口于君安用纸覆盖有限倾向公司覆盖银行部,任项目负责人。1998年4月至2004年2月进口于中信广场用纸覆盖兴趣兴趣有限公司资产凑合着活下去部,覆盖业务主管。长盛基金凑合着活下去兴趣有限公司2004年3月附带说明,先后承担基金同益基金负责人辅助的、基金负责人。

邓永明,男,出生于1971,沉思生的学历,基金负责人辅助的,1999年4月到2005年7月进口于大成基金凑合着活下去兴趣有限公司,做沉思者、辅助的市员和基金负责人。附带说明长盛基金凑合着活下去兴趣有限公司覆盖部,基金负责人辅助的。

(二)基金运作的合规性宣言

基金负责人正发生说期。,僵硬的根据《基金法》和《通谊用纸覆盖覆盖基金合约》及以此类推使担忧法规的规则,凑合着活下去和应用基金资产。在覆盖运用中要百折不挠的清偿。,努力放基金付还率。基金的工会覆盖结成契合使担忧规则和,不伤害基金嫁妆持重要的人物兴趣的行动。

(三)市集境遇简述及基金运作复查

2005地区三地区,在处置股权分置成绩的底色下,用电话通知会议,上海下有多个分社的旅行社指数在本地区有所占领。,吃水放某人的地位了。,股权分置改造更有目共睹。,自己人信念的自有本钱都显示出市集高涨的迹象。,覆盖者宗教信仰已在难得的受到回复。。多达2005年9月30日,前腹核为人民币。,本地区净增长,略好于市集。。

三地区,全体市集的主线是处置历史成绩,股权分置改造的分解和将遗赠某人有很大的放。。跟随实验单位改造的深化,市集热点逐渐表现。少许在国际视野中不受珍视的公司,相称机构覆盖者的首要血统。。三地区开端的另一个驾驶元素与。7月21日,央行公报,人民币兑雄鹿的价钱核算为1雄鹿至人民币。,人民币现实涨价2%。受其所有物,很多公司覆盖时期呈现。,大蓝筹柴纳化石物在随后的一段时期里持续高涨。,相称季市集的变化不定的。。

三地区市集首要集合在思索程度或EX,就是,公司首要思索覆盖面貌的思索。,举行”寻宝游玩”。不外,这种动机不太一套外衣大大地本钱参加。,同时,缓慢地晦涩的本人的覆盖风骨。。本人以为,市集仍在很多的不可靠。,处置价钱相干以奇想主题布置的老是有更大的风险。,这与基金的覆盖理念戴盆望天。,这也与本人发明收益的运作模特儿戴盆望天。。面临市集的短期吊胃口,本人不注意摇晃。,率先,思索磁心资产必不可少的事物有十足的冷藏箱限定。,放量疏散覆盖、抵消施展,废止系统性风险,同时注重了在市集共同工作中取得现钞抵消的必要性。。事验证明,这无效地忍住了本人在最大的落下。。该基金已对股票上市的公司举行了深刻沉思。,结成时期,持续专注于覆盖业务零售的领头羊股票和选股,在黑色金属信念的恐慌性兜售中,正常的放某人的地位。,同时,本人持续同意食品、变硬、交通和,自有本钱得到或获准进行选择的时期和根本根本原则取等等必然的进项。,取等等前腹核的稳步增长。。

(四)下一阶段的市集剖析和基金覆盖思绪

四地区,宏观理财控制的无效性能够更远的表现。,物业不动产覆盖变凉领导固定资产增长,理财增长将逐渐降低。。从信念运作看,少许上流捏造机关的性能过剩、周期性陀螺,盈余降低的风险更大。;原油、提供货物价钱偏高,性能排放,竞赛加深等元素,减弱了很多在下游地领域的盈余率。。

在很多公司怀孕效力降低的颠换中,以LOGO 教学语言覆盖为首要谋略的机构覆盖者瞥见我,眼前,体积管理框架都澄清。、最有利可图和可持续开展的增长公司通常是繁重的自己人者。,并不停地被开掘。,市集嫁妆难得的暖融融不抵消。。市集需求少许时期来改编。、具体化。不外,股权分置改造下的公司管理框架、自有本钱估值的两个起作用的面貌,本人对中期市集宗教信仰十足。,不要一段时期的具体化后来的,,市集将迎来一世纪一次的跳回。。

基金以为,市集急剧高涨。,根本上,本人在进入不变期。,更有能够的是,股指将有框军衔。。特别切岁暮年终。,本钱开端烦乱起来。,覆盖者与股票上市的公司中间的博弈也发生敏感阶段。,新旧规划抱有希望的增强,市集变量有关的放某人的地位。。坚固的的覆盖谋略是最好的选择。。本人不见得精心宫廷市集热点。,兼职覆盖与抵消施展的战略与谋略。本人以为,规定第十一五规划与大规模开展,区域或产业覆盖时期,本人将做深刻的沉思。,逼近的的少许伟大人物或宏大的找头可以作为初次的的B来开掘。。四地区,本人将放量应用覆盖者的非LOGO 教学语言兜售。,诱惹低位放某人的地位低廉晶片覆盖时期。本人将应用市集的宏大福气。,定位框架核算,吸取涵义自有本钱,为下一阶段做预备。,为了放某人的地位超额进项。,取得净资产的反而更增长。

五、覆盖结成说

1、2005年9月30日基金资产结成

薪水(人民币元)与总资产比率

自有本钱市值 1,451,314,278.49 70.22%
使结合市集涵义 460,137,366.40 22.26%
荣誉结算预备金 147,918,469.11 7.16%
以此类推资产 7,399, 0.36%
资产折合 2,066,769,193.03 10%

2、2005年9月30日按信念分级的自有本钱覆盖结成

序号 分 类 市集涵义(人民币元) 净值衡量
1 农、林、牧、渔业 %
2 讽刺的业 76,105,362.20 3.70%
3 捏造 432,707,082.91 21.02%
流行:食品、变硬 170,747,131.81 8.30%
纺织、戏装、略懂 %
木料、家具 %
造纸、印刷 %
石油、两人间的关系、塑胶、塑性高分子物质 37,754,902.41 1.83%
电子 %
金属、非金属 134,469,247.87 6.53%
机械、知识、法律发稿 21,251,056.52 1.03%
医学、生物的 68,484,744.30 3.33%
以此类推捏造 %
4 电力、空谈和水的捏造和供给 140,573,094.06 6.83%
5 建筑业 %
6 交通运输、贮藏业 278,138,315.83 13.51%
7 物技术业 89,842,787.63 4.37%
8 发行和零售的运输量 225,625,310.94 10.96%
9 银行业务、包销 20,283,704.68 0.99%
10 物业不动领域 115,016,735.80 5.59%
11 社会维修 57,854,540.12 2.81%
12 播送与文化领域 15,167,344.32 0.74%
13 下有多个分社的旅行社类 %
合 计 1,451,314,278.49 70.52%

3、市值社会阶层前十的自有本钱市值与NE成衡量

序号 自有本钱密码 自有本钱清晰度 数目(嫁妆) 市集涵义(人民币元) 市值净值衡量
1 002024 G 苏 宁 3,628,642 122,902,104.54 5.97%
2 000402 金 融 街 12,359,448 109,628,303.76 5.33%
3 600694 大商兴趣 7,007,040 102,723,206.40 4.99%
4 600019 G 宝 钢 21,359,721 91,419,605.88 4.44%
5 000895 双慧开展 6,481,687 84,586,015.35 4.11%
6 600009 上海航空站 4,997,095 78,204,536.75 3.80%
7 600900 G 长 电 10,011,434 74,384,954.62 3.61%
8 600717 天 津 港 9,461,737 62,352,846.83 3.03%
9 000063 苏醒通感 2,169,757 60,384,337.31 2.93%
10 600887 伊利兴趣 4,385,826 57,892,903.20 2.81%

4、2005年9月30日用纸覆盖分级使结合结成

使结合类别 使结合市集涵义(人民币元) 市值净值衡量
规定使结合覆盖 204,157,676.40 9.92%
央行票据覆盖 %
公司使结合覆盖 5,000, 0.24%
银行业务使结合覆盖 222,303,10 10.80%
可替换债覆盖 28,676,59 1.40%
使结合覆盖总和 460,137,366.40 22.36%
5、 2005年9月30日按市值占基金资产净值衡量上涂料排序的前五名使结合明细

序号 使结合清晰度 市集涵义(人民币元) 市值净值衡量
1 20公债04 97,630,312.50 4.74%
2 02公债14 60,615,248.60 2.95%
3 04个规定吐艳18 60,000, 2.92%
4 03个规定吐艳24 51,400, 2.50%
5 04个规定吐艳12 50,009, 2.43%
6、覆盖结成说正文

(1)在说期内,流行音乐十大畅销唱片用纸覆盖发行人,在回购预备的一年内,不注意人被越过告发。、处分。

(2)基金覆盖前十的自有本钱。,他们整个覆盖于规则的大量自有本钱。。

(3)以此类推资产整队

2005年9月30日以此类推资产整队

薪水(人民币元)

市抵押权金 550,

应收票据利钱6,787,

上涨费61,

以此类推应收票据款

总和7,399,

(4)SEP期内可替换使结合的特定之物

序号 使结合密码 使结合清晰度 市集涵义(人民币元) 市值净值衡量
1 110795 国电可替换使结合 25,441,69 1.24%
2 110037 葛华可替换使结合 3,234,90 0.16%

六、基金负责人应用固有本钱覆盖基金。:

握住同益基金嫁妆(份) 占基金总嫁妆衡量

2005年6月30日持股 20,000,000 1.00%
本地区放某人的地位嫁妆 0 %
2005年9月30日持股 20,000,000 1.00%

七、备查发稿内容

1、柴纳用纸覆盖监督凑合着活下去政务会发生着的使成为柴纳用纸覆盖监督凑合着活下去政务会的回答

2、通谊用纸覆盖覆盖基金合约

3、同义用纸覆盖覆盖基金托管草案

4、公报过去某一特定历史时期的公报的公报

5、长盛基金凑合着活下去兴趣有限公司营业执照和公司条例

6、再参考文献,色点在基金负责人问询处。,可以在著作时期充当顾问。。本地区说放在基金负责人问询处和基础,和自有本钱市所,基金市。,越过反省、繁殖。并将地区说无论如何具有某种姿势在一种由柴纳证监会约定的全国性日报日报及本基金监护人的互联网网络网站上。

长盛基金凑合着活下去兴趣有限公司

2005年10月28日

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