同益证券投资基金2005年第三季度报告_基金频道

同义担保封锁基金2005一刻钟第三音

一、要紧注意事项

本基金的工会代表长盛基金应付爱好有限公司(以下约分”本公司”)的董事会及董事许诺本音所载材料不在虚伪记载、给有毛病的劝告性公务的或体积删掉,于是其物质的可靠性。、真实和完整性承当个人和共同职责。。

本基金托管人中国1971工商银行依本基金和约规则,于2005年10月26日中止了本音中间的财务准则、净值体现和封锁结成音等。,不注意有毛病的记载来确保复查的物质变动从而产生断层R。、给有毛病的劝告性公务的或体积删掉。

本公司诚信为本。、刻苦职责根本原则与应付与应用,但它不克不及许诺地基结果。。

同义担保封锁基金2005一刻钟第三音

一、要紧注意事项

本基金的工会代表长盛基金应付爱好有限公司(以下约分”本公司”)的董事会及董事许诺本音所载材料不在虚伪记载、给有毛病的劝告性公务的或体积删掉,于是其物质的可靠性。、真实和完整性承当个人和共同职责。。

本基金托管人中国1971工商银行依本基金和约规则,于2005年10月26日中止了本音中间的财务准则、净值体现和封锁结成音等。,不注意有毛病的记载来确保复查的物质变动从而产生断层R。、给有毛病的劝告性公务的或体积删掉。

本公司诚信为本。、刻苦职责根本原则与应付与应用,但它不克不及许诺地基结果。。

基金的过来业绩否认代表其明天业绩。。封锁是有风险的,封锁者应小心的景象基金的招股说明书,于是再停止封锁。。

基金一刻钟音中间的财务材料不必审计,于是,音期内的财务书信还没有泄露。。

本音的会计工作音延:2005年7月1日至2005年9月30日。

二、基金货物概述

基金缩写:基金同益

基金运作花样:和约封状态

基金和约失效日期:1999年4月8日

音期完毕时基金整个含义:20亿份

封锁目的:基金的封锁目的是累积而成和疏散封锁风险。,确保基金资产保障安全的,谋求俗界的稳固封锁。

封锁谋略:不歪的地谋求看重封锁的根本根本原则。,在特色的市場環境和特色的市场管理所预备阶段,灵巧的运用适用本身经纪特有的的封锁根本原则、封锁理念与封锁巧妙,这是基金主管封锁应付的根本信条。。

眼前,中国1971担保市场管理所无效性的游行示威剖析,推论标示,正片封锁具有必然的可维护性。,通行证得知、吸取、灵巧的运用中外上进的封锁剖析办法,国际宏观秩序与国际宏观秩序剖析、交换、作伴根本情况,有可能性见并封爵封锁机遇,以如愿以偿过剩的RET。。自然,跟随市场管理所虚构力的放,担保市场管理所超额封锁有助益的机遇,该基金主管将引为鉴戒异国使显老市场管理所封锁发现。

封锁应付分为少量的阶段。,本基金主管人力争在战略资产和战略资产等几层面使尽可能性无效资源词的搭配以取得单位风险下的进项极大值化。在战略资产词的搭配层面,本人谋求现钞。、建立互信关系、证券资产静态进项、最优风险分派;战略资产分派层,本人谋求生长股和看重股的静态有助益。、最优风险分派。

封锁剖析与封锁应付密不可分。,封锁剖析应合成思索各式各样的方程式,学问剖析假定和剖析办法。、精确的标准酒精度,本人麝香取得博与京的无效一致。,这同样专业基金主管所谋求的围绕。。

表演标准:无

风险进项特点:无

基金的工会代表:长盛基金应付爱好有限公司

基金托管人:中国1971工商银行

三、次要财务准则与基金净体现

1、 次要财务准则

2005一刻钟3一刻钟次要财务准则

指示剂规则财富(人民币元)

基金首要的的为9。,502,

基金命运注定净进项(元/股)

终极利率期货2,058,102,

终端利率期货(元/股)

基金业绩准则以前的男朋友或女朋友题词或市的费。,封式基金市授予,实践支出程度在表面之下免费后列出的数字。。

2、基金净体现

(1) 基金命运注定净增长率

阶段 净增长率(1) 净增长率标准偏差(2)
2005一刻钟3一刻钟 0.0151
注:本基金无表演标准进项率

(2)基金失效后基金命运注定净值的代替物

注:本基金无表演标准

四、主管音

(1)基金主管结合员简介

许彤,男,出生于1969,获理学硕士学位,义不容辞的基金主管。。1997年1月至1998年3月到任于君安担保有限职责公司封锁银行部,任项目主管。1998年4月至2004年2月到任于中国1971国际信托投资公司担保爱好爱好有限公司资产应付部,封锁业务主管。长盛基金应付爱好有限公司2004年3月结交,先后使忙碌基金同益基金主管伙计、基金主管。

邓永明,男,出生于1971,探讨生的学历,基金主管伙计,1999年4月到2005年7月到任于大成基金应付爱好有限公司,做探讨者、伙计市员和基金主管。结交长盛基金应付爱好有限公司封锁部,基金主管伙计。

(二)基金运作的合规性资格

基金主管正有音期。,精确的由于《基金法》和《通谊担保封锁基金合约》及否则参加法规的规则,应付和运用基金资产。在封锁作战中要刻苦宣告无罪。,努力增进基金有助益率。基金的混合封锁结成契合参加规则和,不伤害基金命运注定持某个人获利的行动。

(三)市场管理所领域范围简述及基金运作复审

2005一刻钟三一刻钟,在处置股权分置成绩的环境下,叫进来会议,上海合成指数在本一刻钟有所增强。,吃水累积而成了。,股权分置变革更飘飘然。,缠住交换的证券都显示出市场管理所下跌的迹象。,封锁者信用已在难得的达到回复。。由于2005年9月30日,利率期货为人民币。,本一刻钟净增长,略好于市场管理所。。

三一刻钟,总数市场管理所的主线是处置历史成绩,股权分置变革的解决和遗嘱有很大的增进。。跟随试验单位变革的深化,市场管理所热点逐渐表现。少量的在国际视野中不受注重的公司,变为机构封锁者的次要生。。三一刻钟开端的另一个车道方程式与。7月21日,央行公报,人民币兑钱的价钱装束为1钱至人民币。,人民币实践领会2%。受其情绪反应,很多作伴封锁机遇涌现。,大蓝筹中国1971惊呆的在随后的一段时期里持续下跌。,变为时节市场管理所的变化不定的。。

三一刻钟市场管理所次要集合在思索程度或EX,就是,公司次要思索封锁边的思索。,停止”寻宝游玩”。不外,这种主意不太适用作乐资金参加。,同时,从容的污斑本人的封锁风骨。。本人以为,市场管理所仍在许多无把握、不确定的事物。,处置价钱互插主旋律无不有更大的风险。,这与基金的封锁理念戴盆望天。,这也与本人封爵支出的运作花样戴盆望天。。面临市场管理所的短期吊胃口,本人不注意摇晃。,率先,思索结心资产麝香有十足的保障安全的使跳跃。,放量疏散封锁、均衡词的搭配,克制不要系统性风险,同时使承受压力了在市场管理所提携中取得现钞均衡的必要性。。事游行示威明,这无效地免于了本人在首要的弄错。。该基金已对股票上市的公司停止了深刻探讨。,结成机遇,持续专注于封锁事务零卖领头羊股票和选股,在非铁金属交换的恐慌性兜售中,特有的累积而成。,同时,本人持续实施食品、饮、交通和,证券选择权的机遇和根本根本原则取等等必然的进项。,取等等利率期货的稳步增长。。

(四)下一阶段的市场管理所剖析和基金封锁思绪

四一刻钟,宏观秩序控制的无效性可能性更进一步表现。,现实封锁变凉使开展固定资产增长,秩序增长将逐渐跌倒。。从交换运作看,少量的上流虚构机关的性能过剩、周期性陀螺,的空白跌倒的风险更大。;原油、U 形钉价钱偏高,性能尽职,竞赛加深等方程式,减弱了很多下流所有权的的空白率。。

在很多作伴预见虚构力跌倒的航线中,以理念封锁为次要谋略的机构封锁者见我,眼前,团管理和解都澄清。、最有利可图和可持续开展的增长公司多半是重量的缠住者。,并屡次地被开掘。,市场管理所命运注定难得的暖烘烘不均衡。。市场管理所必要少量的时期来改组。、胶接剂。不外,股权分置变革下的公司管理和解、证券估值的两个正片边,本人对中期市场管理所信用十足。,通行证一段时期的胶接剂过后,,市场管理所将迎来俗界的弹跳。。

基金以为,市场管理所急剧下跌。,根本上,本人在进入稳固期。,更有可能性的是,股指将有框得名次。。格外亲密的岁暮年终。,资金开端烦乱起来。,封锁者与股票上市的公司私下的博弈也有敏感阶段。,新旧安排的有成功希望的人增强,市场管理所变量相符合累积而成。。沉着的的封锁谋略是最好的选择。。本人不能胜任的刻苦地谋求市场管理所热点。,兼职封锁与均衡词的搭配的战略与谋略。本人以为,资格第十一五安排的与大规模开展,区域或勤劳封锁机遇,本人将做深刻的探讨。,明天的少量的体积或巨万的代替物可以作为古怪的的B来开掘。。四一刻钟,本人将放量应用封锁者的非理念兜售。,诱惹低位如愿以偿可鄙的高球封锁机遇。本人将应用市场管理所的巨万福气。,获名次和解装束,吸取看重证券,为下一阶段做预备。,为了如愿以偿超额进项。,取得净资产的胜过增长。

五、封锁结成音

1、2005年9月30日基金资产结成

财富(人民币元)与总资产比率

证券市值 1,451,314,278.49 70.22%
建立互信关系市场管理所看重 460,137,366.40 22.26%
荣誉结算预备金 147,918,469.11 7.16%
否则资产 7,399, 0.36%
资产求教于 2,066,769,193.03 10%

2、2005年9月30日按交换分级的证券封锁结成

序号 分 类 市场管理所看重(人民币元) 净值相称
1 农、林、牧、渔业 %
2 开辟业 76,105,362.20 3.70%
3 虚构 432,707,082.91 21.02%
流行的:食品、饮 170,747,131.81 8.30%
纺织、时装、软毛 %
木料、家具 %
造纸、印刷 %
石油、神秘的变化、塑胶、塑料制品 37,754,902.41 1.83%
电子 %
金属、非金属 134,469,247.87 6.53%
机械、实现者、乐器 21,251,056.52 1.03%
医疗的、与生命过程有关的 68,484,744.30 3.33%
否则虚构 %
4 电力、毒气和水的虚构和供给 140,573,094.06 6.83%
5 建筑业 %
6 交通运输、蓄电业 278,138,315.83 13.51%
7 书信技术业 89,842,787.63 4.37%
8 零售和零卖交通 225,625,310.94 10.96%
9 资金、保险费 20,283,704.68 0.99%
10 现实业 115,016,735.80 5.59%
11 社会维修服务 57,854,540.12 2.81%
12 连续的一段时间与文化所有权 15,167,344.32 0.74%
13 合成类 %
合 计 1,451,314,278.49 70.52%

3、市值超群的前十的证券市值与NE成相称

序号 证券密码 证券规则 音量(命运注定) 市场管理所看重(人民币元) 市值净值相称
1 002024 G 苏 宁 3,628,642 122,902,104.54 5.97%
2 000402 金 融 街 12,359,448 109,628,303.76 5.33%
3 600694 大商爱好 7,007,040 102,723,206.40 4.99%
4 600019 G 宝 钢 21,359,721 91,419,605.88 4.44%
5 000895 双慧开展 6,481,687 84,586,015.35 4.11%
6 600009 上海飞机场 4,997,095 78,204,536.75 3.80%
7 600900 G 长 电 10,011,434 74,384,954.62 3.61%
8 600717 天 津 港 9,461,737 62,352,846.83 3.03%
9 000063 复兴的对应 2,169,757 60,384,337.31 2.93%
10 600887 伊利爱好 4,385,826 57,892,903.20 2.81%

4、2005年9月30日担保分级建立互信关系结成

建立互信关系类别 建立互信关系市场管理所看重(人民币元) 市值净值相称
资格建立互信关系封锁 204,157,676.40 9.92%
央行票据封锁 %
公司建立互信关系封锁 5,000, 0.24%
资金建立互信关系封锁 222,303,10 10.80%
可替换债封锁 28,676,59 1.40%
建立互信关系封锁整个含义 460,137,366.40 22.36%
5、 2005年9月30日按市值占基金资产净值相称堆积起来排序的前五名建立互信关系明细

序号 建立互信关系规则 市场管理所看重(人民币元) 市值净值相称
1 20库存公司债04 97,630,312.50 4.74%
2 02库存公司债14 60,615,248.60 2.95%
3 04个资格吐艳18 60,000, 2.92%
4 03个资格吐艳24 51,400, 2.50%
5 04个资格吐艳12 50,009, 2.43%
6、封锁结成音正文

(1)在音期内,流行音乐十大畅销唱片担保发行人,在回购预备的一年内,不注意人被越过过失。、处分。

(2)基金封锁前十的证券。,他们整个封锁于规则的保护区证券。。

(3)否则资产创作

2005年9月30日否则资产创作

财富(人民币元)

市许诺金 550,

应收账户利钱6,787,

提出费61,

否则应收账户款

整个含义7,399,

(4)SEP期内可替换建立互信关系的特效药

序号 建立互信关系密码 建立互信关系规则 市场管理所看重(人民币元) 市值净值相称
1 110795 国电可替换建立互信关系 25,441,69 1.24%
2 110037 葛华可替换建立互信关系 3,234,90 0.16%

六、基金主管应用固有资金封锁基金。:

主宰同益基金命运注定(份) 占基金总命运注定相称

2005年6月30日持股 20,000,000 1.00%
本一刻钟累积而成命运注定 0 %
2005年9月30日持股 20,000,000 1.00%

七、备查包装目录簿

1、中国1971担保监督应付授予涉及建立中国1971担保监督应付授予的回答

2、通谊担保封锁基金合约

3、同义担保封锁基金托管拟定草案

4、公报音延公报的公报

5、长盛基金应付爱好有限公司营业执照和公司条例

6、由于参考文献,圆图在基金主管操作楼。,可以在操作时期请教。。本一刻钟音放在基金主管操作楼和地基,和证券市所,基金市。,越过反省、付印。并将一刻钟音反正支撑在一种由中国1971证监会详细说明的就全国而论日记及本基金的工会代表的互联网网络网站上。

长盛基金应付爱好有限公司

2005年10月28日

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