金鹰主题优势股票型证券投资基金2012年第四季度报告-股票频道

  基金负责人的董事会和董事会确保不在虚伪、给犯罪的劝告性陈说或伟大人物缺漏,连同其心甘情愿的的忠诚。、真实和完整性承当个人和协同责。。

  基金托管柴纳工商筑利害关系利害关系有限公司,于2013年1月17日抑制了本音色射中靶子财务目的、净值体现和花费结成音色等。,无犯罪的记载来确保复习功课的心甘情愿的变卦从而产生断层R。、给犯罪的劝告性陈说或伟大人物缺漏。

  基金领袖许诺老实言而有信。、费尽心血的责道德标准与完成与使用,但它不克不及确保粉底产生结果的。。

  基金的过来业绩未必代表其侵入的业绩。。花费是有风险的,花费者应小心调准瞄准器基金的招股阐明书,话说回来再举行花费。。

  本音色不复核财务知识。。

  音色期为2012年10月1日至12月31日。。

  §2 基金生利概述

  §3 次要财务目的与基金净体现

   次要财务目的

  单位:人民币元

  注:1、水流使掉转船头进项是指基金的利钱收益。、花费进项、扣除的量否则收益(除非公允使付出尝试变卦收益)的用天平称;

  2、现期汇成附带阐明公允使付出尝试C;

  3、基金业绩目的除非构思人开端从事的本钱,现实收益程度在表面之下收费后列出的数字。。

   基金净体现

  .1 基金嫁妆净值增长速率与基线对照

  .2自基金和约失效以后基金累计嫁妆净值增长速率变卦及其与同步性表现基线进项率变卦的对照

  金鹰主题产权防护型防护花费基金

  积聚股净值增长速率的历史走势对照

  (2010年12月20日至2012年12月31日)

  注:1、据悉,日本花费基金的根本比率;

  2、该基金的业绩为基线。:沪深300标志进项率75% 柴纳国际信托投资公司库藏纽带标志进项率25%。

  §4 领袖音色

   基金领袖(基金领袖组)简介

  注:1、委派和去职日期是指委派日期。;

  2、防护事情的预示与涉及规则相适应;

  3、基金由彭佩翔教练机和咸红鹏教练机协同完成。。

   完成者顶住基金顶住健康状况的表现

  音色期内,本基金负责人严格的顶住《防护花费基金法》和否则涉及金科玉律及其各项实现原则、《金鹰主题优势产权防护型防护花费基金基金和约》的规则,比照老实信用、费尽心血的责道德标准与完成与使用,在严格的把持风险的依据,为基金构思人宫廷最大红利。音色期内,基金运作的法度合规性,无伟大人物违规或许违背基金和约的。,不伤害基金嫁妆构思人红利的行动。

   平衡法的交换特别表现

  4. 平衡法的交换规定的实现

  水流音色期,基金负责人该当顶住四轮大马车反对的理由的需要量。,地基我公司的平衡法的市规定的规则,经过一致花费、课题与市进程,确保平衡法的途径卓越的的花费结成,无效阻挠汇成印。

  基金供奉严格的的产权防护选择权完成规定、花费依据完成体系、库藏纽带完成体制和集合市规定。;事中珍视市完成环节的平衡法的市办法,时间大修道院的副院长、价钱大修道院的副院长作为完成教育学的根本道德标准,如强迫,在花费市体系中启用平衡法的市模块。;增强卓越的花费结成后的市价钱否认、岔道剖析,确保尽量平衡法的地途径花费结成。。音色期内,平衡法的市规定的片面实现是好的。。

  4. 非常市行动的特别特性描述

  音色期内,无发现物粉底事业市不平衡法的和非常T。。

  音色期内,我们家公司完成的花费结成和否则花费结成无U;与山姆公司完成的被动性结成反向市,未发作过成交较劣的的单边市量超越该防护当天卷的5%的健康状况。

   音色PE过去某一特定历史时间的基金的花费谋略和业绩阐明

  4. 音色期基金花费谋略及运作剖析

  2012四分之一4四分之一,上海总体担保的标志先跌后升。,在3四分之一,它急躁的谢绝到2000点以下,这事业了RE。,本赛季又下跌了2000点。,至季中跌破至1949点后开端使飞起,不可更改的,上海总体担保的标志高涨。,深圳身分标志使飞起,中小板块下跌,宝贝预示上升,上海和深圳300标志高涨。筑、产权导向,实在的和否则学时性产权防护有效地高涨。,指挥目的除掉颓势;知识保养、食物祭奠用的酒、餐饮业和旅游在前数个四分之一的积聚量较大。

  本基金2012四分之一4四分之一佼佼者时间蜜饯变缓和偏高状态,从十一月初开端,当上海总体担保的标志下跌2000点后又使飞起。在3四分之一,增长产权防护是鉴于估值替换的偏爱。,学时性产权防护只保存券商。、管保非筑掌握财政融资,在12月初标志复得2000点的进程中验证这种“靠近的一边市”仍未能指挥于义卖市场,经历了疾苦的经历,掌握财政根本要素与义卖市场属性的对照,关怀不动产存量分配额。

  4. 基金在音色期内的体现

  多达2012年12月31日,前腹核为人民币。,水流音色期嫁妆净值增长速率,同步性基线增长速率为。

   宏观有经济效益的完成者、防护义卖市场与域名现在的骋目

  在前3四分之一的乍使飞起和谢绝后的现在的。,2012四分之一4四分之一,有经济效益的增长见底的迹象根本上得到了证明。,即使有经济效益的的根源在于和暂时休眠预料会有所卓越的。,但自2009以后,义卖市场一向在退步下跌。,以筑、田产(PE角度)及钢铁(PB角度)为代表的节同行的全部的估值程度成为极低程度,相应地,在3区,这些同行的产权防护价钱已被完整回绝。,触底标志后,筑、不动产股率先强势回响,否则的学时性产权防护,如实在的,在后半部急剧使飞起。,生长股和餐饮大摇大摆用水砣测深消费类股早盘下跌,在这种安排否认的现在的中,目的在稳步使飞起。。2013四分之一1四分之一骋目,我们家信任A股回响将在短时间内继续继续。,次要解释列举如下。:(1)根底设施用水砣测深花费增长速率明显;(2)不动产失望数字为2012。,不动产新花费将逐渐使飞起;(3)反转位置和反转位置域名的一节将完毕其库存,进入补货进程有助于沿地面拖动有经济效益的增长。;(4)经外传说的1四分之一国际赞颂货币利率较快。,为A股墙角石更宽松和良好的易变的维持。。

  本基金2013年1四分之一将会采用起作用的的花费谋略,胜任扩展以房产权导向的学时类板块的分配额比率,同时,我们家以为估值替换的机遇是ST。,相应地,生长股将在音长温暖时间重行聚焦。。

  我们家将把持风险。,采用起作用的的花费谋略,尝试争得基金构思人好转的的报答。。

  §5 花费结成音色

   音色端子基金资产结成

   音色期完毕时按同行分级的产权防护花费结成

   以公允使付出尝试分级的十大产权防护花费一项

   音色期完毕时按纽带典型分级的纽带结成

   超群的前五的纽带花费一项在音色完毕时超群的

   音色端子按公允使付出尝试占基金资产净值比率显得庞大超群的的流行音乐十大畅销唱片资产维持防护花费明细

  在音色端子,该基金不构思资产维持纽带。。

   音色末了五学术权威证花费一项

  该基金在音色期完毕时不构思认股权证。。

   花费结成音色正文

  .1 基金发行的十大防护还没有发行。,或在一年内公然责怪该音色的编制。、处分命运。

  .2 音色期内,该基金前十只产权防护未超越T。

  .3 否则资产外形

  .4 音色端子构思可替换纽带的细部

  该基金在音色端子不构思可替换纽带。。

  .5 在残冬腊月前十个股的货币限度局限表现

  在基金音色完毕时,T无货币限度局限。。

  .6 花费结成音色正文的否则文字特性描述节

  四户五条得分解释,同上总和和总同上中间能够在残余部分否认。。

  §6 开路式基金的股权变卦

  单位:份

  §7 碰撞花费者方针决策的否则要紧知识

  水流音色期无碰撞花费者方针决策的否则要紧知识。

  §8 备查包装目录簿

   备查包装目录簿

  1、柴纳证监会处罚金鹰主题优势产权防护型防护花费基金发行及募集的包装。

  2、《金鹰主题优势产权防护型防护花费基金基金和约》。

  3、《金鹰主题优势产权防护型防护花费基金托管协定》。

  4、金鹰基金完成利害关系有限公司处罚使被安排好APP、营业执照、公司条例。

  5、基金托管人的事情资格证明书和营业执照。

  6、音色期内在柴纳证监会明确提出报纸上公然透露的基金嫁妆净值、四分之一音色、修正招股阐明书及否则暂时公报。

   储蓄遗址

  广州市星河区体育西路189号城建大厦22-23层

   指的是方法

  花费者可以在营业时间内收费进入或采购硬拷贝。,您也可以登录到基金领袖网站。,基金领袖网站:。

  花费者对该音色表现疑问。,您可以商量基金领袖的客户保养中心。,客户保养中心电话制造:4006-135-888或020-83936180。

  金鹰基金完成利害关系有限公司

  二1月21日13

  基金缩写

  金鹰主题优势产权防护

  基金主密码

  210005

  市密码

  210005

  基金运作做模特儿

  和约公然使格式化

  基金和约失效日期

  2010年12月20日

  音色期完毕时基金总和

  1,022,038,份

  花费目的

  宫廷可以忍受的的本钱净增值,鉴于深化的根底剖析,掌握主题花费主线,在供给把持风险的先决条件的下,分享柴纳有经济效益的迅速地开展和股权鼓动的效果,尝试使掉转船头基金资产俗歌、继续、不乱增长。。

  花费谋略

  基金执从上到下的道德标准。、作为附带花费视角的自下而上,主题优势的核心理念在现实花费中得到了供给体现。,掌握有经济效益的开展卓越的阶段的主题花费节奏,优选法和发掘卓越的扭伤的热点花费机遇,优选法资产分配额,缩减义卖市场动摇的碰撞,扩展花费报答。

  表现基线

  沪深300标志进项率75% 柴纳国际信托投资公司库藏纽带标志进项率25%

  风险进项特点

  该基金是一家起作用的运作的股权花费基金。,防护花费基金的高进项率、高风险扭伤。

  基金负责人

  金鹰基金完成利害关系有限公司

  基金托管人

  柴纳工商筑利害关系利害关系有限公司

  次要财务目的

  音色期(2012年10月1日至12月31日2012日)

  1。现阶段已使掉转船头。

  -60,805,013.09

  2。现期汇成

  1,401,096.02

  三。现期额外的平均水平基金嫁妆汇成

  0.0013

  4。端子基金资产净值

  623,496,475.00

  5。年底前腹核嫁妆

  

  阶段

  净资产增长速率

  净值增长速率标准偏差II.

  表现基线进项率③

  表现基线进项率标准偏差④

  ①-③

  ②-④

  过来学期

  

  1.11%

  

  0.96%

  -7.35%

  0.15%

  姓名

  邮寄

  基金负责人任期

  防护营业存在期

  阐明

  供职日期

  离任日期

  西安鸿鹏

  基金领袖

  2010-12-20

  -

  6

  西安鸿鹏教练机,全部含义有经济效益的学硕士,6年防护事情经历。他在广发防护任务(000776),股吧),2007年4月加法运算金鹰基金完成利害关系有限公司。,曾山肩同行课题员。、课题集合组长、金鹰酱菜选(162102),基金领袖、防护花费基金副领袖。。在职者基金领袖。。

  彭伯祥

  公司资产完成部总监,花费方针决策委员会委员,基金领袖

  2011-1-20

  -

  19

  彭伯祥教练机,工商完成硕士课题生, 19年防护同行任务经历,1993进入广州防护业,2007加法运算金鹰基金完成公司,研发部副头脑、最高级战术剖析员、基金领袖助理。在职者公司资产完成部总监、花费方针决策委员会委员,本基金基金领袖。

  序号

  同上

  算术(元)

  基金总资产比率

  1

  权利花费

  452,315,514.88

  72.09

  就中:产权防护

  452,315,514.88

  72.09

  2

  规则进项花费

  71,962,000.00

  11.47

  就中:纽带

  71,962,000.00

  11.47

  资产维持防护

  -

  -

  3

  掌握财政衍生品花费

  -

  -

  4

  价格看涨而买入返售掌握财政融资

  -

  -

  就中:回购回购掌握财政融资

  -

  -

  5

  筑存款结算总和

  30,592,257.00

  4.88

  6

  否则各项资产

  72,587,

  11.57

  7

  折合

  627,456,880

  100.00

  密码

  同行类别

  公允使付出尝试(元)

  基金资产净值

  A

  农、林、牧、渔业

  13,014,753.00

  2.09

  B

  挖得业

  35,825,810.24

  5

  C

  捏造

  158,859,814

  28

  C0

  食品、祭奠用的酒

  -

  -

  C1

  纺织、时尚界、上衣

  -

  -

  C2

  木料、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  16,201,148.85

  2.60

  C4

  石油、物质的化学组成、塑胶、塑性材料

  8,005,149.90

  1.28

  C5

  电子

  46,640,750.25

  7.48

  C6

  金属、非金属

  -

  -

  C7

  机械、方法、举止

  70,906,000.00

  11.37

  C8

  良药、与生命过程有关的

  17,106,764

  2.74

  C99

  否则捏造

  -

  -

  D

  电力、汽油和水的工厂和供给

  22,680,921.87

  3.64

  E

  建筑业

  12,195,846.14

  1.96

  F

  交通运输、贮存业

  -

  -

  G

  知识技术业

  21,367,372.09

  3.43

  H

  发行和零售的交换

  28,349,741.96

  5

  I

  掌握财政、管保业

  -

  -

  J

  不动域名

  82,710,448.74

  17

  K

  社会保养业

  53,306,906.40

  8.55

  L

  传送与文化域名

  -

  -

  M

  总体担保的类

  24,003,900.00

  3.85

  折合

  452,315,514.88

  72.54

  序号

  产权防护密码

  产权防护术语

  全部含义(嫁妆)

  公允使付出尝试(元)

  基金资产净值

  1

  600468

  百利带电体

  4,300,000

  45,580,000.00

  7.31

  2

  002129

  地方股

  3,144,451

  40,091,750.25

  6.43

  3

  601965

  柴纳微量课题

  3,650,000

  28,798,500.00

  4.62

  4

  600048

  保利田产

  2,050,000

  27,880,000.00

  7

  5

  601088

  柴纳神华

  1,000,620

  25,365,717.00

  4.07

  6

  600383

  金地圈出

  3,422,299

  24,024,538.98

  3.85

  7

  300004

  在南方利害关系

  1,200,000

  21,828,000.00

  3.50

  8

  600098

  广州开展

  2,308,481

  17,498,285.98

  2.81

  9

  002221

  东华活力

  1,200,054

  16,488,741.96

  2.64

  10

  000503

  海虹股份

  1,580,000

  14,978,400.00

  2.40

  序号

  纽带扭伤

  公允使付出尝试(元)

  基金资产净值

  1

  资格纽带

  -

  -

  2

  央行票据

  -

  -

  3

  掌握财政纽带

  -

  -

  就中:政策性掌握财政纽带

  -

  -

  4

  连队纽带

  71,962,000.00

  11.54

  5

  连队短期融资券

  -

  -

  6

  中期票据

  -

  -

  7

  可换约定

  -

  -

  8

  否则

  -

  -

  9

  折合

  71,962,000.00

  11.54

  序号

  纽带密码

  纽带术语

  全部含义(张)

  公允使付出尝试(元)

  基金资产净值

  1

  1280385

  鸡西12大国有约定

  500,000

  50,420,000.00

  8.09

  2

  1280065

  12抚顺市纽带

  200,000

  21,542,000.00

  3.46

  序号

  术语

  算术(元)

  1

  存出确保金

  1,037,867.19

  2

  应收票据账款

  70,036,295

  3

  应收票据股息

  -

  4

  应收票据利钱

  1,499,548.51

  5

  应收票据申购款

  13,401.27

  6

  否则应收票据款

  -

  7

  递延费用

  -

  8

  否则

  -

  9

  折合

  72,587,

  水流音色结巴地说出初基金嫁妆总和

  1,070,484,

  水流音色期基金总申购嫁妆

  3,734,786

  减:水流音色期基金总挽回嫁妆

  52,180,

  水流音色期基金拆分变卦嫁妆

  -

  水流音色期端子基金嫁妆总和

  1,022,038,

  金鹰主题优势产权防护型防护花费基金

  2012四分之一四的音色

  2012年12月31日

  基金负责人:金鹰基金完成利害关系有限公司 基金托管人:柴纳工商筑利害关系利害关系有限公司 音色送出日期: 二1月21日13

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