金鹰主题优势股票型证券投资基金2012年第四季度报告-股票频道

  基金负责人的董事会和董事会确保不在虚伪、给偏心正的的劝告性摊牌或大人物们缺漏,列举如下其使满足的忠实。、僵硬的和完整性承当个人和协同妨碍。。

  基金托管奇纳工商堆积利害关系利害关系有限公司,于2013年1月17日检验了比较期刊做成某事财务定量、净值表现和值得买的东西结成期刊等。,无偏心正的的记载来确保复查的使满足妨碍R。、给偏心正的的劝告性摊牌或大人物们缺漏。

  基金领袖接受老实言而有信。、勤奋的妨碍准绳与行政机关与使用,但它不克不及确保地基获得。。

  基金的过来业绩一点也没有代表其将要遭到报应业绩。。值得买的东西是有风险的,值得买的东西者应仔细的读懂基金的招股阐明书,继再举行值得买的东西。。

  比较期刊不复核财务交流。。

  期刊期为2012年10月1日至12月31日。。

  §2 基金创作概述

  §3 次要财务定量与基金净表现

   次要财务定量

  单位:人民币元

  注:1、瞄准如愿以偿进项是指基金的利钱收益。、值得买的东西进项、谅解对立的事物收益(前妻或前夫公允有价值变化收益)的天平;

  2、较比期回转加法运算公允有价值C;

  3、基金业绩定量前妻或前夫考虑人捐款的本钱,现实收益程度下面的收费后列出的数字。。

   基金净表现

  .1 基金分配净值升压速度与直立支柱较比

  .2自基金和约见效以后基金累计分配净值升压速度变化及其与同步性表现直立支柱进项率变化的较比

  金鹰主题义卖市场占有率型贴壁纸值得买的东西基金

  积聚股净值升压速度的历史走势较比

  (2010年12月20日至2012年12月31日)

  注:1、据传说,日本值得买的东西基金的根本除;

  2、该基金的业绩为直立支柱。:沪深300标志进项率75% 中信广场库藏公司债券标志进项率25%。

  §4 领袖期刊

   基金领袖(基金领袖组)简介

  注:1、委任状和去职日期是指委任状日期。;

  2、贴壁纸事情的有意思的与涉及规则相适应;

  3、基金由彭佩翔医疗和咸红鹏医疗协同行政机关。。

   行政机关者忍受基金忍受情境的摊牌

  期刊期内,本基金负责人僵硬的忍受《贴壁纸值得买的东西基金法》和对立的事物涉及法规及其各项进行原则、《金鹰主题优势义卖市场占有率型贴壁纸值得买的东西基金基金和约》的规则,依老实信用、勤奋的妨碍准绳与行政机关与使用,在僵硬的把持风险的依据,为基金考虑人登最大净值利润率。期刊期内,基金运作的法度合规性,无大人物们违规或许违背基金和约的。,不伤害基金分配考虑人净值利润率的行动。

   清楚地顾客特别摊牌

  4. 清楚地顾客社会事业机构的进行

  瞄准期刊期,基金负责人该当忍受指挥微量的声称。,鉴于我公司的清楚地市社会事业机构的规则,经过规格化值得买的东西、背诵与市诉讼程序,确保清楚地方法两样的值得买的东西结成,无效垄断回转发射。

  基金装备僵硬的的义卖市场占有率得到或获准进行选择行政机关社会事业机构、值得买的东西授权证行政机关零碎、库藏公司债券行政机关体制和集合市社会事业机构。;事中珍视市手段环节的清楚地市办法,工夫一号、价钱一号作为手段教授的根本准绳,如效劳,在值得买的东西市零碎中启用清楚地市模块。;增强两样值得买的东西结成后的市价钱差数、加工量剖析,确保尽量清楚地地方法值得买的东西结成。。期刊期内,清楚地市社会事业机构的片面进行是好的。。

  4. 非常市行动的特别塑造

  期刊期内,无被发现的人地基领到市不清楚地和非常T。。

  期刊期内,咱们公司行政机关的值得买的东西结成和对立的事物值得买的东西结成无U;与山姆公司行政机关的不抵抗的结成反向市,未发作过成交少掉的单边市量超越该贴壁纸当天大量的的5%的情境。

   期刊PE具有某个时代特点的基金的值得买的东西谋略和业绩阐明

  4. 期刊期基金值得买的东西谋略及运作剖析

  2012地区4地区,上海并联标志先跌后升。,在3地区,它霍然投下到2000点以下,这领到了RE。,本赛季又下跌了2000点。,至季中跌破至1949点后开端增强,首要的,上海并联标志下跌。,深圳身分标志增强,中小板块下跌,珠宝暗示崛,上海和深圳300标志下跌。堆积、产权导向,具体的和对立的事物彻底改变性义卖市场占有率微弱下跌。,领导定量实施颓势;交流服侍、求购食品和喝、餐饮业和旅游在前几个的地区的积聚量较大。

  本基金2012地区4地区最多工夫保持不变中型偏高舱位,从十一月初开端,当上海并联标志下跌2000点后又增强。在3地区,增长义卖市场占有率是因为估值替换的受优先偿还的权利。,彻底改变性义卖市场占有率只保存券商。、管保非堆积财源融资,在12月初标志复得2000点的诉讼程序中颁发专业合格证书这种“靠人行道的市”仍未能领导于义卖市场,亲身经历了疾苦的亲身经历,财源根本要素与义卖市场属性的较比,关怀事实存量拨给的场地。

  4. 基金在期刊期内的表现

  表现方法2012年12月31日,货币利率期货为人民币。,瞄准期刊期分配净值升压速度,同步性直立支柱升压速度为。

   宏观理财行政机关者、贴壁纸义卖市场与连箱的随意移动期望值

  在前3地区的初增强和投下后的随意移动。,2012地区4地区,理财增长见底的迹象根本上得到了证明。,不在乎理财的欢呼和恢复深思熟虑会有所两样。,但自2009以后,义卖市场一向在再度堕落下跌。,以堆积、物业不动产(PE角度)及钢铁(PB角度)为代表的使分裂呼喊的合奏估值程度在极低程度,列举如下,在3区,这些呼喊的义卖市场占有率价钱已被完整回绝。,触底标志后,堆积、事实股率先强势拒付,对立的事物的彻底改变性义卖市场占有率,如具体的,在后半部急剧增强。,生长股和餐饮开发枪弹消费类股早盘下跌,在这种框架发生矛盾的随意移动中,定量正稳步增强。。2013地区1地区期望值,咱们信任A股拒付将在短工夫内继续继续。,次要缘故列举如下。:(1)根底设施枪弹值得买的东西升压速度明显;(2)事实使赞成数字为2012。,事实新值得买的东西将逐渐增强;(3)顺流而下的和顺流而下的连箱的的一使分裂将完毕其库存,进入补货诉讼程序有助于拖地而行理财增长。;(4)国际公约的1地区海内相信货币利率较快。,为A股拐角更宽松和良好的流畅优美的后退。。

  本基金2013年1地区将会采用活跃的的值得买的东西谋略,适宜的繁殖以房产权导向的彻底改变类板块的拨给的场地除,同时,咱们以为估值替换的机遇是ST。,列举如下,生长股将在长轻微的时间重行聚焦。。

  咱们将把持风险。,采用活跃的的值得买的东西谋略,黾勉争得基金考虑人上进的报答。。

  §5 值得买的东西结成期刊

   期刊晚期的基金资产结成

   期刊期完毕时按呼喊类别的义卖市场占有率值得买的东西结成

   以公允有价值类别的十大义卖市场占有率值得买的东西特性

   期刊期完毕时按公司债券典型类别的公司债券结成

   次序前五的公司债券值得买的东西特性在期刊完毕时次序

   期刊晚期的按公允有价值占基金资产净值除巨大次序的流行音乐十大畅销唱片资产后退贴壁纸值得买的东西明细

  在期刊晚期的,该基金不考虑资产后退公司债券。。

   期刊末了五学术权威证值得买的东西特性

  该基金在期刊期完毕时不考虑认股权证。。

   值得买的东西结成期刊正文

  .1 基金发行的十大贴壁纸还没有发行。,或在一年内敞开的斥责该期刊的编制。、处分阴谋。

  .2 期刊期内,该基金前十只义卖市场占有率未超越T。

  .3 对立的事物资产塑造

  .4 期刊晚期的考虑可替换公司债券的全貌

  该基金在期刊晚期的不考虑可替换公司债券。。

  .5 在残冬腊月前十个股的传递限度局限摊牌

  在基金期刊完毕时,T无传递限度局限。。

  .6 值得买的东西结成期刊正文的对立的事物文字塑造使分裂

  四户五条行动缘故,进行控告等同和总进行控告当中可能性在余党差数。。

  §6 开路式基金的股权变卦

  单位:份

  §7 压紧值得买的东西者方针决策的对立的事物要紧交流

  瞄准期刊期无压紧值得买的东西者方针决策的对立的事物要紧交流。

  §8 备查贴壁纸展览目录

   备查贴壁纸展览目录

  1、奇纳证监会认可金鹰主题优势义卖市场占有率型贴壁纸值得买的东西基金发行及募集的贴壁纸。

  2、《金鹰主题优势义卖市场占有率型贴壁纸值得买的东西基金基金和约》。

  3、《金鹰主题优势义卖市场占有率型贴壁纸值得买的东西基金托管在议定书中拟定》。

  4、金鹰基金行政机关利害关系有限公司认可使被安排好APP、营业执照、公司条例。

  5、基金托管人的事情资格证明书和营业执照。

  6、期刊期内在奇纳证监会委派报纸上敞开的述说的基金分配净值、地区期刊、使更新招股阐明书及对立的事物暂时公报。

   付保释金核心

  广州市星河区体育西路189号城建大厦22-23层

   参考方法

  值得买的东西者可以在营业工夫内收费进入或换得硬拷贝。,您也可以登录到基金领袖网站。,基金领袖网站:。

  值得买的东西者对该期刊表现疑心。,您可以会诊基金领袖的客户服侍中心。,客户服侍中心工具:4006-135-888或020-83936180。

  金鹰基金行政机关利害关系有限公司

  二1月21日13

  基金缩写

  金鹰主题优势义卖市场占有率

  基金主密码

  210005

  市密码

  210005

  基金运作类型

  和约敞开的版式

  基金和约见效日期

  2010年12月20日

  期刊期完毕时基金等同

  1,022,038,份

  值得买的东西目的

  登可继续的的资产定期的加薪,因为深刻的根底剖析,掌握主题值得买的东西主线,在宽敞的把持风险的预设下,分享奇纳理财灵活的开展和股权鼓励的效果,黾勉如愿以偿基金资产俗僧、继续、不变增长。。

  值得买的东西谋略

  基金保留时间投下的的准绳。、作为辅佐值得买的东西视角的自下而上,主题优势的核心理念在现实值得买的东西中得到了宽敞的体现。,掌握理财开展两样阶段的主题值得买的东西节奏,使最优化和开掘两样拽紧或扯紧的热点值得买的东西机遇,使最优化资产拨给的场地,增加义卖市场动摇的压紧,扩展值得买的东西报答。

  表现直立支柱

  沪深300标志进项率75% 中信广场库藏公司债券标志进项率25%

  风险进项特点

  该基金是一家活跃的运作的股权值得买的东西基金。,贴壁纸值得买的东西基金的高进项率、高风险拽紧或扯紧。

  基金负责人

  金鹰基金行政机关利害关系有限公司

  基金托管人

  奇纳工商堆积利害关系利害关系有限公司

  次要财务定量

  期刊期(2012年10月1日至12月31日2012日)

  1。现阶段已如愿以偿。

  -60,805,013.09

  2。较比期回转

  1,401,096.02

  三。比较期额外的平均水平基金分配回转

  0.0013

  4。晚期的基金资产净值

  623,496,475.00

  5。年底货币利率期货分配

  

  阶段

  净资产升压速度

  净值升压速度标准偏差II.

  表现直立支柱进项率③

  表现直立支柱进项率标准偏差④

  ①-③

  ②-④

  过来学期

  

  1.11%

  

  0.96%

  -7.35%

  0.15%

  姓名

  应变量

  基金负责人任期

  贴壁纸营业生命的源泉

  阐明

  供职日期

  离任日期

  西安鸿鹏

  基金领袖

  2010-12-20

  -

  6

  西安鸿鹏医疗,等于理财学硕士,6年贴壁纸事情亲身经历。他在广发贴壁纸任务(000776),股吧),2007年4月附属客人金鹰基金行政机关利害关系有限公司。,曾担负呼喊背诵员。、背诵集合组长、金鹰菜酱选(162102),基金领袖、贴壁纸值得买的东西基金副领袖。。教会中的任职者基金领袖。。

  彭伯祥

  公司资产行政机关部总监,值得买的东西方针决策委员会委员,基金领袖

  2011-1-20

  -

  19

  彭伯祥医疗,工商行政机关硕士背诵生, 19年贴壁纸呼喊任务亲身经历,1993进入广州贴壁纸业,2007附属客人金鹰基金行政机关公司,研发部副导演、特等战术剖析员、基金领袖助理。教会中的任职者公司资产行政机关部总监、值得买的东西方针决策委员会委员,本基金基金领袖。

  序号

  进行控告

  总计(元)

  基金总资产除

  1

  权利值得买的东西

  452,315,514.88

  72.09

  内侧:义卖市场占有率

  452,315,514.88

  72.09

  2

  整齐的进项值得买的东西

  71,962,000.00

  11.47

  内侧:公司债券

  71,962,000.00

  11.47

  资产后退贴壁纸

  -

  -

  3

  财源衍生品值得买的东西

  -

  -

  4

  补进返售财源融资

  -

  -

  内侧:回购回购财源融资

  -

  -

  5

  堆积存款结算等同

  30,592,257.00

  4.88

  6

  对立的事物各项资产

  72,587,

  11.57

  7

  商量

  627,456,880

  100.00

  密码

  呼喊类别

  公允有价值(元)

  基金资产净值

  A

  农、林、牧、渔业

  13,014,753.00

  2.09

  B

  锋利的业

  35,825,810.24

  5

  C

  制造

  158,859,814

  28

  C0

  食品、喝

  -

  -

  C1

  纺织、戏装、盖上

  -

  -

  C2

  木料、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  16,201,148.85

  2.60

  C4

  石油、化学作用、塑胶、塑性体

  8,005,149.90

  1.28

  C5

  电子

  46,640,750.25

  7.48

  C6

  金属、非金属

  -

  -

  C7

  机械、方法、出现

  70,906,000.00

  11.37

  C8

  加入药物、生物的

  17,106,764

  2.74

  C99

  对立的事物制造

  -

  -

  D

  电力、空谈和水的加工和供给

  22,680,921.87

  3.64

  E

  建筑业

  12,195,846.14

  1.96

  F

  交通运输、蓄电业

  -

  -

  G

  交流技术业

  21,367,372.09

  3.43

  H

  发行和传动装置顾客

  28,349,741.96

  5

  I

  财源、管保业

  -

  -

  J

  事实业

  82,710,448.74

  17

  K

  社会服侍业

  53,306,906.40

  8.55

  L

  传动装置与文化连箱的

  -

  -

  M

  并联类

  24,003,900.00

  3.85

  商量

  452,315,514.88

  72.54

  序号

  义卖市场占有率密码

  义卖市场占有率决定

  等于(分配)

  公允有价值(元)

  基金资产净值

  1

  600468

  百利导电的

  4,300,000

  45,580,000.00

  7.31

  2

  002129

  中股

  3,144,451

  40,091,750.25

  6.43

  3

  601965

  奇纳蒸发的背诵

  3,650,000

  28,798,500.00

  4.62

  4

  600048

  保利物业不动产

  2,050,000

  27,880,000.00

  7

  5

  601088

  奇纳神华

  1,000,620

  25,365,717.00

  4.07

  6

  600383

  金地打电话给

  3,422,299

  24,024,538.98

  3.85

  7

  300004

  来自南方的利害关系

  1,200,000

  21,828,000.00

  3.50

  8

  600098

  广州开展

  2,308,481

  17,498,285.98

  2.81

  9

  002221

  东华能量

  1,200,054

  16,488,741.96

  2.64

  10

  000503

  海虹重大利益

  1,580,000

  14,978,400.00

  2.40

  序号

  公司债券拽紧或扯紧

  公允有价值(元)

  基金资产净值

  1

  公务的公司债券

  -

  -

  2

  央行票据

  -

  -

  3

  财源公司债券

  -

  -

  内侧:政策性财源公司债券

  -

  -

  4

  客人公司债券

  71,962,000.00

  11.54

  5

  客人短期融资券

  -

  -

  6

  中期票据

  -

  -

  7

  可兑换贷款

  -

  -

  8

  对立的事物

  -

  -

  9

  商量

  71,962,000.00

  11.54

  序号

  公司债券密码

  公司债券决定

  等于(张)

  公允有价值(元)

  基金资产净值

  1

  1280385

  鸡西12大国有雇用

  500,000

  50,420,000.00

  8.09

  2

  1280065

  12抚顺市公司债券

  200,000

  21,542,000.00

  3.46

  序号

  决定

  总计(元)

  1

  存出确保金

  1,037,867.19

  2

  应收账款账款

  70,036,295

  3

  应收账款分配金

  -

  4

  应收账款利钱

  1,499,548.51

  5

  应收账款申购款

  13,401.27

  6

  对立的事物应收账款款

  -

  7

  递延费用

  -

  8

  对立的事物

  -

  9

  商量

  72,587,

  瞄准期刊结巴地说出初基金分配等同

  1,070,484,

  瞄准期刊期基金总申购分配

  3,734,786

  减:瞄准期刊期基金总赎金分配

  52,180,

  瞄准期刊期基金拆分变化分配

  -

  瞄准期刊期晚期的基金分配等同

  1,022,038,

  金鹰主题优势义卖市场占有率型贴壁纸值得买的东西基金

  2012地区四分之一的期刊

  2012年12月31日

  基金负责人:金鹰基金行政机关利害关系有限公司 基金托管人:奇纳工商堆积利害关系利害关系有限公司 期刊送出日期: 二1月21日13

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